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현대차증권에서 03일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '1Q24 실적, 시장 예상 부합'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '24년 1분기 영업이익은 213억원으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 투자의견 BUY를 유지하며 그 이유는 1) 작년 4분기를 저점으로 완만하지만 개선될 것으로 예상되고, 2) 현재 P/B는 0.4배로 절대적으로 저평가 매력이 있으며, 3) 중장기적으로 동사의 신성장 동력을 찾는 노력이 긍정적으로 평가가 될 것으로 기대되기 때문. 목표주가는 32,000원 유지.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '24년 1분기 매출액 9,531억원, 영업이익 213억원, 세전이익 204억원으로 영업이익은 전년동기대비 71% 감소, 전분기대비 기저효과로 큰 폭 증가. 세아베스틸의 특수강과 세아창원의 스테인레스재 판매량은 전방산업의 부진이 지속되고 있어 정상 수준을 하회하고 있지만 작년 4분기를 저점으로 개선되는 것으로 추정. 올해 1분기 국내 특수강 수요도 작년 4분기 대비 13% 증가한 것으로 추정. 2분기 영업이익은 287억원으로 전분기대비 35% 증가 예상. '라고 밝혔다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 02월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,409원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,409원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 35,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,200원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.