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키움증권에서 16일 피엔에이치테크(239890)에 대해 '실적은 성장주, 주가는 가치주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 피엔에이치테크 리포트 주요내용
키움증권에서 피엔에이치테크(239890)에 대해 '1Q24 영업이익 18억원으로 시장 기대치 부합. 고객사의 IT OLED 신규 라인 양산 효과에 힘입어 전 분기 수준의 실적 기록. 2Q24는 POLED 비수기 영향 반영 후, 2H24 고객 사의 OLED 패널 출하 확대와 함께 사상 최대 실적 기록할 전망. 주가는 밸류에이션 밴드 하단 수준이며, 동사는 고객사의 모바일 및 IT OLED 패널 출하 확대의 최대 수혜 업체일 뿐 아니라 신규 소재 및 고객사 다변화가 지속되고 있어 기업가치 재평가 필요.'라고 분석했다.


◆ 피엔에이치테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 28,000원(-17.6%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 01월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.


◆ 피엔에이치테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,250원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,250원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 27,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 피엔에이치테크의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,333원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 피엔에이치테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.