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대신증권에서 16일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '2분기 가동율 98%로 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
대신증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '1분기 매출액과 영업이익은 각각 3,454억원(+13%, yoy), 53억원(흑전, yoy) 기록. 1분기 가동율 회복하며 올해 실적 개선 시동. 하반기 기존 mass 제품 재양산 시작 등 손익 빠르게 회복 전망. 아디다스 24년 가이던스 대폭 상향. 신발 OEM 업황 바닥 통과'라고 분석했다.


◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 14,000원(+27.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 05월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 23일 최저 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 14,000원을 제시하였다.


◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,429원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,429원 대비 22.5% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 12,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 대신증권이 화승엔터프라이즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,800원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.