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증권사의 애널리스트들이 추천한 중대형주들 중, 인공지능 로직이 기업의 실적, 최근 공시, 수급 등을 추가로 분석하여 엄선한 투자 유망 종목군입니다.
비에이치(090460)
- 개요: 전자부품 연성인쇄회로기판(FPCB) 제조기업
- 전일 종가: 20,700원 (17.35%)
- 목표가: 25,900원
★ 투자포인트
투자의견 'BUY', 목표주가 31,000원으로 상향. 2024년, 2025년 EPS를 기존 대비 각각 11%, 8% 상향 조정하고, 12개월 선행 기준 2025년 실적 비중이 확대되었기 때문. 연간 영업이익 상향폭이 크지는 않지만, 예년보다 이른 시점에 유의미한 실적 증가가 가능한 점이 긍정적. 북미 고객사의 외형 성장에 대한 우려와 함께 관련 부품 업체들에 대한 투자심리가 약화되고, 관심도 없는 상황이었음. 24년 2분기 실적은 우려 및 무관 심을 환기시킬 만한 실적이기 때문에 단기적으로 비중확대를 추천. 24년 하반기부터 실적에 반영될 것으로 예상되는 태블릿향 매출액도 추정치에 포함하지 않았음. PER 6.1배로 철저한 저평가 영역이라 판단. (5/3, 하나증권)
★ 주요 주체 매매 동향
1. 최근 사모펀드 매수강세, 3일간 18만주 순매수
2. 최근 연기금 매수강세, 3일간 13만주 순매수
에이피알(278470)
- 개요: 뷰티 테크 전문 기업
- 전일 종가: 297,000원 (2.77%)
- 목표가: 390,000원
★ 투자포인트
1Q24P Review. 1Q24P 화장품/뷰티 디바이스 매출 호조로 추정치 상회하였으나, 일회성 비용으로 영업이익 추정치 부합. 2Q24E 신제품 출시와 2공장 가동으로 실적 QoQ 성장 전망. 추정치 상향에 따라 적정주가 40만원 상향. 4/29일 2개월 락업 12% 출회, QoQ 실적 반등 기대에 따라 단기적 악재 해소 국면. 50% 상회하는 높은 자사몰 비중 기반으로 1) 재구매 유도하며 2) 낮은 판매 수수료율 유지. 홈뷰티 시장 확대 속 선점 효과 기대. (5/3, 다올투자증권)
★ 주요 주체 매매 동향
1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 10만주 순매수
에스티팜(237690)
- 개요: 원료의약품 전문업체
- 전일 종가: 96,500원 (8.67%)
- 목표가: 102,000원
★ 투자포인트
1분기 연결 기준 실적은 당사 및 시장 추정치 하회했으나 별도 기준 영업이익(55억원)은 당사 추정치 상회(OPM 12.6%): 해외 신약개발 자회사들의 연구개발비 증가가 부진한 1분기 실적의 주요 원인. 올리고 사업부 매출액은 분기별 변동성이 있으나 꾸준히 증가, 영업이익률도 상승 중, AIDS치료제 임상도 순항 중. 2024년 하반기부터 에스티팜은 이메텔스타트 상업화 물량을 생산할 예정, 2023년 대비 생산량이 약 100% 증가 하면서 4분기 이익 고성장 예상, 이메텔스타트 FDA 승인 여부는 오는 6월 16일 확정될 예정. 이메텔스타트(개발사 제론, NYSE:GERN): FDA 승인이 예상되면서 주가가 약 90%상승(YTD), 시가총액 23억 달러. RNA 시장은 2025년 하반기부터 다시 주목받을 전망이며, 에스티팜은 RNA 치료제 시장 확대의 대표적인 수혜주 (5/3, 유진투자증권)
★ 주요 주체 매매 동향
1. 최근 사모펀드 매수강세, 3일간 6만주 순매수
