thinkpool

대신증권에서 08일 한섬(020000)에 대해 '매출 회복이 우선돼야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한섬 리포트 주요내용
대신증권에서 한섬(020000)에 대해 '1분기 매출액과 영업이익은 각각 3,936억원(-3%, yoy), 325억원(-40%, yoy) 기록. 소비 둔화로 여성 캐릭터, 남성 등 주력 브랜드 매출 부진. 고물가 영향 하에 경기에 민감한 의류 소비를 줄일 수 밖에 없는 환경에서도 동사는 지난 해 부진했던 실적 영향으로 하반기로 갈수록 손익은 완만히 회복할 것으로 예상. 그러나 매출이 1% 성장에 그치며 부진했던 전년대비 이익이 크게 증가하기는 어려울 것으로 전망됨'라고 분석했다.


◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 02월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.


◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,429원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,429원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 25,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한섬의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,650원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.