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키움증권에서 08일 고려아연(010130)에 대해 '2분기부터 이익체력 UP!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 고려아연 리포트 주요내용
키움증권에서 고려아연(010130)에 대해 '1분기 영업이익은 1,845억원으로 컨센서스에 부합. 한편, 제련수수료 하락에도 불구하고 4월이후 비철/귀금속가격이 상승하면서 2분기 이후 실적 기대치가 높아질 전망. 2분기 영업이익은 2,336억원(+27%QoQ, +50%YoY)로 개선될 전망이며, 1분기 실적과 최근 상승한 메탈가격을 반영해 올해 영업이익 전망치를 9,060억원(+27%YoY)으로 기존 추정치대비 +16% 상향. 우호적인 업황에 따른 실적 전망 상향, 최근 발표한 1,500억원 규모의 자사주 매입/소각, 트로이카 드라이브를 통한 중장기 성장성을 반영해 목표주가를 65만원으로 상향하고 투자의견 Buy와 업종내 대형주 Top Pick을 유지.'라고 분석했다.


◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 620,000원 -> 650,000원(+4.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2024년 02월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 620,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 03일 660,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 13일 최저 목표가인 620,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 650,000원을 제시하였다.


◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 631,333원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 631,333원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 750,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 631,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 649,286원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.