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신한투자증권에서 13일 원익QnC(074600)에 대해 'Super 서프라이즈'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익QnC 리포트 주요내용
신한투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 '2024년 확실한 3가지 투자 포인트 및 밸류에이션 매력. 1Q24 Review 및 2024년 성장Key: 전공정 부품 주가 반등의 시작점. 투자의견 매수 유지, 목표주가 48,000원으로 상향. 목표주가는 2024년 예상 실적 기준 EPS 2,684원, P/E 17.9배 적용. Target P/E는 Peer 그룹 평균에 23% 할인 적용. 추정치 변경 이유는 EPS(기존 1,991원) 상향 조정.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '이번 실적 발표로 주가 방향성은 확실한 우상향 구간으로 판단. 최근 목표주가 상향(2024.3.7) 이후 추가 상향. 호실적 배경 1) 쿼츠 매출액 4Q23 526억원, 1Q24 665억원(+5% YoY) 회복 성공, 2) 비메모리 포트폴리오 확대로 밸류에이션 리레이팅 기대, 3) 자회사 성장(영업이익 +26% YoY) 가속화. 밸류에이션 매력도 주목. 24F P/E 13.1배(Peer 23.2배)로 저평가 구간. '라고 밝혔다.


◆ 원익QnC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 48,000원(+11.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 03월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 11.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 15일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.


◆ 원익QnC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,333원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 40,333원 대비 19.0% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 38,000원 보다도 26.3% 높다. 이는 신한투자증권이 원익QnC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,333원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 원익QnC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.