thinkpool

하나증권에서 16일 한전KPS(051600)에 대해 '무난한 출발'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
하나증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '1Q24 영업이익 522억원(YoY -4.9%)으로 컨센서스 부합. 연내 발표되는 제11차 전력수급기본계획에서 신규 기저발전 도입 계획이 포함될 예정. 실제 계획과 매출의 시차가 상당하나 전기화에 따른 중장기적 발전설비 증가 기조가 나타날수 있다는 점에서 관심이 집중될 여지는 충분하며 이후 확인될 해외 원전 수주 여부도 주목 할만한 이슈. 2024년 기준 PER 10.3배, PBR 1.2배.'라고 분석했다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2024년 02월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 52,000원은 24년 02월 15일 발표한 메리츠증권의 52,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,000원 대비 8.3% 높은 수준으로 한전KPS의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.