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BNK투자증권에서 02일 두산(000150)에 대해 '밸류업 기대가 커지는 가치 변화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 두산(000150)에 대해 '기대감이 커지는 자체사업(전자BG). 효자 노릇을 하는 계열사. 투자의견 매수, 목표주가 200,000원 상향. 자사주 제도 개선에 따라 보유중인 자사주는 소각을 염두에 두겠지만, 재무 구조 개선과 투자 자금으로 활용 가능성도 없지 않다고 봄. 소각이 단기라면 후자는 중장기적으로 지주 가치에 긍정적으로 작용. 이는 상장 자회 사의 지분 활용과 맞물려 있는데, 어떤 결정도 기업가치에는 긍정적으로 작용할 가능성이 높음. 2월 보고서 작성시점 대비 달라진 점은 기업 밸류업 프로그램과 무엇보다 중요한 것은 기업가치. 성장 여력과 가치 개선에 기대 감이 더 높아진 점을 감안해 목표주가를 200,000원으로 올림.'라고 분석했다.


◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 200,000원(+42.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 02월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 42.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 22일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 03일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.


◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,333원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 150,333원 대비 33.0% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 190,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 두산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,571원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.