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IBK투자증권에서 16일 현대건설(000720)에 대해 '준자체사업(시행이익 공유) 착공 준비 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '현재 현대건설의 밸류에이션은 이익률과 브릿지론 보증 규모라는 두 가지 주요 요소에 영향을 받고 있음. 동사는 자체 주도 사업의 착공을 준비하며, 이를 통해 낮아진 밸류에이션이 개선될 것으로 기대. 특히, 올 하반기에는 CJ가양동 부지에 대한 착공을 진행 중이며, 금리 인하와 착공 시점의 지연에도 불구하고 낮은 부지 매입가로 인해 사업 성이 양호할 것으로 예상. 동사는 준자체사업 착공 시, 매출 비중이 상승으로 건축 부문 수익성 일부 개선을 추정.'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 04월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,412원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,412원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,647원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.