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[리포트 브리핑]현대해상, '1Q24 review: 손실계약 비용 환입으로 어닝 서프라이즈' 목표가 41,000원 - 삼성증권
2024/05/16 09:32 라씨로
삼성증권에서 16일 현대해상(001450)에 대해 '1Q24 review: 손실계약 비용 환입으로 어닝 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대해상 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대해상(001450)에 대해 '1Q24 순이익은 4,773억원. IBNR 기준 변경에 따른 손실계약 비용 대규모 환입으로 어닝 서프라이즈 시현. 후순위채 발행, 추가 재보험 출자 검토 등 연중 K-ICS 보완책 지속될 전망. 작년 대규모 손실계약 비용의 기저 효과 및 배당수익률 측면의 메리트 감안하여 목표주가 41,000원으로 상향'라고 분석했다.


◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 41,000원(+7.9%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승

삼성증권 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 02월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 7.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,000원을 제시하였다.


◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,985원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,985원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 31,000원 보다는 32.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,985원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,000원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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