thinkpool

교보증권에서 16일 DB손해보험(005830)에 대해 '1Q24 Review: 서프라이즈 실적, 업종내 Top picks 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 136,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DB손해보험 리포트 주요내용
교보증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '2024년 1분기 당기순이익(별도기준)은 5,834억원으로 전년동기 및 전분기 대비 각각 30.4%, 123.5% 증가했는데, 보험손익 및 투자손익이 모두 증가했기 때문이며, 컨센서스를 크게 상회하면서 견조한 실적 시현함. 1분기 실적 증가를 반영하여 목표주가 136,000원으로 상향 조정하며, 투자의견 Buy, 업종내 Top picks 유지함. 1) 1분기 예상을 크게 상회하는 견조한 이익 실현을 바탕으로 연간 이익 개선이 기대되며, 2) 이를 바탕으로 배당수익에 대한 기대감이 커지 면서 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 판단됨. 참고로 2024년 5월 14일 주가 기준 DB손해보험의 2024년 예상 배당수익률은 약 6.6%임.'라고 분석했다.


◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 92,000원 -> 136,000원(+47.8%)
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 136,000원은 2023년 09월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 47.8% 증가한 가격이다.


◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,786원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 136,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,786원 대비 14.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 139,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,583원 대비 10.4% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.