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삼성증권에서 2일 삼성전자(005930)에 대해 "하반기 마진 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 실적은 예상과 같이 흑자 전환, 2분기와 하반기 가이던스도 긍정적. HBM 확대 최우선 정책으로 하반기 범용 생산은 상반기 대비 6~7% 감산 효과. 매수 의견과 목표가 유지."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "삼성전자의 CTF 기반 엔터프라이즈 낸드 경쟁력, QLC도 대응 가능: 한 가지 흥미로운 점은 삼성이 고객의 AI 인퍼런스용 고용량 낸드를 적극 대응할 것이고 대응할 수 있다고 언급한 점. 삼성전자는 2021년 11월 16일 투자가 포럼에서 ZNS(Zoned namespaces)라는 소프트웨어 기술로 CTF 기반 QLC의성능과 신뢰성을 TLC 수준으로 구현하는 데 성공하였다고 발표한 바 있음. 아직 다른 업체들이 CTF로는 TLC 수준의 신뢰성을 QLC에서 확보하지 못하는 것과 비교하면 삼성이 낸드에서 그만큼 경쟁력을 가지고 있다는 의미"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2024.05.02 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2024.01.10 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2023.11.01 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 90,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.02 목표가 100,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.05.02 목표가 109,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.05.02 목표가 110,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.05.02 목표가 106,000 투자의견 BUY 하나증권