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미래에셋증권에서 10일 GS리테일(007070)에 대해 '실적 개선 이상 무'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '1Q24 실적은 매출액 28,104억원(YoY +5%), 영업이익 739억원(YoY +17%)로 시장 기대치를 상회(4Q23 프레시몰 사업 철수 및 텐바이텐 지분 매각에 따라 관련 실적 중단 영업 손익으로 재분류, 전년 동기 대비 성장률 이전 공시실적과 상이). 개발이 소폭 영업적자를 기록한 점을 제외하면 전 사업 부문에서 증익 시현. 이익 측면 착실하게 효율화 성과를 증명하고 있음. 비용 구조 개선이 확인된 바, 매출 회복 구간에서 탄력적인 실적 개선을 기대할 수 있겠음. 슈퍼의 경우 이미 이러한 실적 흐름이 나타나고 있음. 편의점 기존점 개선 구간에 접근 유효.'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 01월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,067원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,067원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 35,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,733원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.