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SK증권에서 16일 이수페타시스(007660)에 대해 'AI투자가 지속되면, MLB 기판 쇼티지 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
SK증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '24년 1분기 영업이익은 230억원을 기록. 컨센서스를 상회했지만 최근 시장 기대치가 250억원까지 높아졌음을 고려하면 기대치 수준의 실적이라 평가. 상향 조정이 필요한 2024년과 2025년의 실적 추정치. 목표주가 55,500원으로 상향, 매수 의견 유지. ① 실적 개선이 시작됐음. 2024년 하반기부터는 매출증가와 원가구조(수익성) 개선이 시작됨. 영업이익률 향상의 기울기가 기대보다 가파름. ② MLB 쇼티지 여부를 주목. 22년 MLB 빅사이클을 참고. AI 기판만이 아닌, 서버와 통신장비 기판 모두 부족한 상황. 단가 인상 가능성이 존재.'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 55,000원(+22.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 02월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,143원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,143원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 57,000원 보다는 -3.5% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원 대비 33.7% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.