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이베스트투자증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 "광학 반등, MLCC 순항으로 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "1Q24P 실적 컨센서스 상회. 전장 및 AI 산업(서버→디바이스) 확장에 따른 수혜 전망. 저점 찍고 점진적인 실적 개선세 지속될 것. 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 200,000원으로 상향(+11.1%). 세트 수요 회복이 지연되고 있지만 MLCC의 경우 전장/서버를 중심으로 고부가 제품군의 실적 기여도 확대 기대감이 유효. 기판은 1Q24 저점을 찍고 2Q24E 서버를 중심으로 반등한 이후 중장기적으로 AI 산업 향 실적이 증가하며 성장세를 지속할 것."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "1Q24P 실적은 매출액 2.6조원(+29.8%YoY, +13.8%QoQ), 영업이익 1,803억원(+28.7%YoY, +63.3%QoQ)을 기록하며 컨센서스 영업이익 1,713억원을 상회. 컴포넌트는 매출액 1.0조원(+24%YoY, +5%QoQ), 영업이익 921억원(OPM 9.0%)을 기록했는데, 산업/전장 산업 향 MLCC 출하량이 증가한 가운데 가동률 상승(70% 중반)으로 OPM이 4Q23 6.2%→1Q24P 9.0%로 상승했기 때문."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2024.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.03.21 목표가 180,000 투자의견 BUY
- 2024.02.01 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.11.14 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.10.27 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2024.04.30 목표가 190,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2024.04.30 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY 교보증권