thinkpool

흥국증권에서 06일 지누스(013890)에 대해 '올해는 부진, 내년엔 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 지누스 리포트 주요내용
흥국증권에서 지누스(013890)에 대해 '당초 예상보다 실적 부진이 장기화되고 있지만, 추가적인 악화보다는 점진 적인 개선 추세로의 전환과 함께 내년에는 본격적인 실적 턴어라운드가 가능할 것임. 적극적인 제품 및 지역확장 전략을 통해 미국 위주의 영업에서 미국을 제외한 글로벌 국가들의 본격적인 실적 향상을 도모할 것임. 이를 위해 부단한 글로벌 국가들에 대한 사업 진출과 함께 신제품 개발을 통한 지역밀착 전략을 통한 성장성을 확보해갈 것임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '4분기 매출액 2,951억원(-7.3% YoY), 영업이익 94억원(-45.7% YoY)으로 부진한 실적 흐름은 불가피할 것임. 다만, 최악의 상황은 지난 것으로 판단함. 올해 연간 실적 부진은 불가피하지만 내년부터는 다소 개선 속도에 힘이 붙을 것으로 판단함. 외형 성장 전략과 함께 비용 효율화 작업도 병행될 것이기 때문임. 내년 연간 매출액 9,943원(+3.0% YoY), 영업이익 401억원 (+53.6% YoY)으로 올해의 부진을 만회할 것임. 아마존의 발주 정상화와 함께 한국, 캐나다, 호주, 유럽 등 글로벌(Non-USA) 지역의 매출 회복이 가능할 것이기 때문임.'라고 밝혔다.


◆ 지누스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 25,000원(-37.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 09월 18일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -37.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 22일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.