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KB증권에서 30일 SK가스(018670)에 대해 "1월 LPG 차량 등록대수, 4년 만에 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 192,000원을 내놓았다.
KB증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 SK가스(018670)에 대해 "2024/2025년 세전이익은 1,913억원(-56% YoY), 3,503억원(+83% YoY)으로 추정. 2024년은 SKA 부진, 1Q 파생손실 등에 일시 부진하나, 4Q24부터 울산GPS Full 가동(2025년 매출액 1.1조원, 영업이익 1,539억원)이 추정되며, 2024년 1월부터 경유차 규제(1톤트럭 /택배차/어린이 통학버스 신규 등록이 금지)로 LPG 차량이 대체재가 되며 장기 수요가 개선될 전망. 실제로, 2024년 1월 LPG 차량 등록대수는 184.7만대(+1,825대 MoM)로, 4년 만에 반등. 1Q24 LPG 신차 등록대수는 3.8만대(+129% YoY)로 급증했는데, 4월 LPG 쏘나타 택시 모델이 출시되어, 추가적인 LPG 차량 확대가 기대."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1Q24 실적은 매출액 1.7조원(+6% QoQ), 영업이익은 746억원(흑전 QoQ)으로 컨센서스를 +19% 상회. 2023년 '이익'을 기록했던 파생상품 중 대부분(-600억원)이 1Q24 실적에 손실로 시현되며 세전이익은 374억원(-32% QoQ)을 기록. 지난 2022~2023년투자자들이 매분기 걱정했던 파생손실 Risk가 해소된 점은 긍정적."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 192,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2024.04.30 목표가 192,000 투자의견 BUY
- 2023.10.27 목표가 192,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.04.30 목표가 192,000 투자의견 BUY KB증권
- 2024.04.18 목표가 194,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권
- 2024.04.17 목표가 220,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권