thinkpool

삼성증권에서 17일 삼성생명(032830)에 대해 '1Q24 review: 제도 변화 요인에도 견조한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성생명 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '1Q 지배 순이익 컨센서스 14.8% 상회. IBNR 기준 변경에 따른 일회성 보험 비용 인식했으나, 투자 부문의 기초 체력 증가로 견조한 실적을 기록. 자본 비율 및 규제 제반 사항 고려 시 중기 자본 활용 측면에서 가장 앞선 회사'라고 분석했다.


◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 99,000원 -> 120,000원(+21.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 02월 21일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 99,000원 대비 21.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,154원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,154원 대비 12.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,273원 대비 20.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.