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현대차증권에서 17일 삼성생명(032830)에 대해 '펀더멘털은 여전하지만'이라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성생명 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '자본여력 높은 매력 여전하지만 현재 주가는 공격적으로 접근할 가격은 아니라고 판단. 삼성생명에 대한 목표 주가를 105,000원으로 상향하나 주가 상승에 따른 목표 주가와의 괴리율 축소로 투자의견은 중립으로 하향. 목표가 상향은 BVPS 적용 시점 변경 및 CoE 하락 등에 기인. 당사는 하반기에 추가적인 자본정책 발표 내용에 따라 투자의견 및 목표 주가를 조정할 계획. 일회성 제외하면 손익은 양호. 1분기 지배주주순이익은 전년 대비 12.0% 하락한 6,221억원을 기록하며 시장 기대치 상회.'라고 분석했다.


◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 91,000원 -> 105,000원(+15.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2024년 01월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 22일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.


◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,308원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,308원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 90,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,273원 대비 25.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.