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[리포트 브리핑]KT&G, '주주환원만 믿는다' 목표가 110,000원 - IBK투자증권
2024/05/10 12:51 라씨로
IBK투자증권에서 10일 KT&G(033780)에 대해 '주주환원만 믿는다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 2,923억원(-7.4% yoy), 2,366억원(-25.3% yoy)을 기록, 컨센서스와 IBKS 추정치를 하회. 담배를 비롯한 전 사업부문이 부진. 적극적인 주주환원 정책 및 이행 기대감이 주가 하방 경직성을 높이고 있는 것으로 보여짐. 이에 아쉬운 실적에도 추가 하락 우려는 제한적으로 판단돼 매수 의견을 유지. 다만 담배 원가 부담, 건기식 소비 위축 등 실적 감소 요인이 단기간에 해소되기 어려울 것으로 예상돼 목표주가를 11만원(기존 11.5만원)으로 하향 조정.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 110,000원(-4.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 04월 09일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 01일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 08일 최고 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,429원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,846원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 2,923억원(-7.4% yoy), 2,366억원(-25.3% yoy)을 기록, 컨센서스와 IBKS 추정치를 하회. 담배를 비롯한 전 사업부문이 부진. 적극적인 주주환원 정책 및 이행 기대감이 주가 하방 경직성을 높이고 있는 것으로 보여짐. 이에 아쉬운 실적에도 추가 하락 우려는 제한적으로 판단돼 매수 의견을 유지. 다만 담배 원가 부담, 건기식 소비 위축 등 실적 감소 요인이 단기간에 해소되기 어려울 것으로 예상돼 목표주가를 11만원(기존 11.5만원)으로 하향 조정.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 110,000원(-4.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 04월 09일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 01일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 08일 최고 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,429원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,846원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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