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한국투자증권에서 1일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "훌훌 털어버린 다운턴"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "4분기 실적은 컨센서스를 하회. DRAM 투자 수혜주, 매수 추천. 24년 장비 투자는 DRAM으로 집중될 것. 23년 CAPEX를 줄였던 국내 고객사의 DRAM 투자 확대 및 해외 고객사 CAPEX 증가로 동사의 직접적인 수혜 예상됨. 수주에서 장비 셋업 후 매출 인식까지의 리드타임은 국내 반도체 장비가 4~5개월, 해외 반도체 장비 8~9개월. 23년 4분기부터 수주 잔고가 늘어나고 있기 때문에 리드타임 고려시 하반기 매출 증가가 더 크게 나타날 것. 목표주가 48,000원(12MF EPS, 목표 PER 24배) 유지. 전공정 장비 커버리지 내 Top pick으로 추천."라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "매출액 983억원(+14% QoQ, -8% YoY), 영업이익 199억원(+222% QoQ, -29% YoY)으로 영업이익은 컨센서스 210억을 5% 하회. 4분기 매출액은 가이던스 상단을 초과 달성. 국내 및 해외 고객사 반도체 장비 주문과 매출 인식분이 동시에 증가. 23년 매출액은 전년 대비 35% 감소했으나 개발비와 연구비는 전년과 동일한 수준 유지. 때문에 판관비 비중이 상승해 영업이익이 컨센서스를 소폭 하회."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2024.02.01 목표가 48,000 투자의견 매수
- 2024.01.25 목표가 48,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.11.07 목표가 40,000 투자의견 매수
- 2023.10.11 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2023.08.03 목표가 40,000 투자의견 매수
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.02.01 목표가 48,000 투자의견 매수 한국투자증권
- 2024.02.01 목표가 43,000 투자의견 BUY KB증권
- 2023.12.01 목표가 46,000 투자의견 BUY 미래에셋증권
- 2023.11.28 목표가 40,000 투자의견 BUY 유진투자증권