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이베스트투자증권에서 03일 키움증권(039490)에 대해 '실적개선과 적극적 주주환원조치 병행'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '수익전부문 실적 개선. 24년 실적 턴어라운드 유효. 목표주가 15% 상향, 매수의견 유지. 지난해 실적 부진을 감안해도 주주환원율이 47%에 달하는 등(별도기준) 적극적 주주환원 조치 시행. 올해는 수익성 개선과 주주환원 확대가 병행될 것으로 예상되며 실적추정치 변경과 적극적 주주환원 조치를 반영해 목표주가를 기존 13만원에서 15만원으로 15.4% 상향.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '2024년 1분기 실적은 2,455억원을 기록해 시장예상을 상회. 브로커리지와 IB수익 확대로 수수료이익이 전분기대비 32% 크게 증가한데다, 운용이익이 호조를 보이며 순영업수익이 5,000억원을 상회. 이는 23년 1분기(5,403억원)에 이어 역대 두번째로 높은 규모임. 별도순이익은 2,458억원으로 연결순이익과 큰 차이가 없었으며, 키움저축은행이 -101억원의 적자를 기록한 영향. 캐피탈 등 기타자회사 실적은 전년동기대비 큰 폭으로 둔화된 모습.'라고 밝혔다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 150,000원(+15.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 02월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 07일 최저 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,533원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,264원 대비 19.5% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.