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한국투자증권에서 3일 키움증권(039490)에 대해 "앞으로도 유망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "순이익 2,455억원으로 컨센서스 24% 상회. 목표주가 155,000원 유지. 최근 거래대금 증가세가 일시 조정 상태를 보이고 있으나, 차별적인 리테일 경쟁력을 감안할 때 올해 여전히 브로커리지 수수료수익은 전년대비 12% 증가할 점이 긍정적. 저수익자산 수익률 제고 등을 통해 IB나 S&T 관련 실적 확대도 예상. 주주환원 확대 기조도 주목. 올해 예상 주주환원액은 2,107억원으로 전년대비 33% 증가 예상."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 지배순이익은 2,455억원으로 우리 추정치를 18%, 컨센서스를 24% 상회. 우리 추정치 대비 브로커리지 및 IB 수수료, 운용손익이 양호. 위탁매매 수수료는 1,725억원으로 전분기대비 25% 증가. 해외주식 수수료가 수수료율 하락에도 불구하고 시장 확대와 점유율 2.6%p 개선으로 동기간 54% 증가한 점이 특징적. 기업금융 수수료는 544억원으로 전분기대비 175% 증가. 이자손익은 1,664억원으로 전분기대비 13% 증가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 130,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 155,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.03 목표가 155,000 투자의견 매수

- 2024.04.05 목표가 155,000 투자의견 BUY

- 2024.02.15 목표가 145,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.10 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 130,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.03 목표가 155,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.05.03 목표가 180,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.05.03 목표가 160,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.05.03 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나증권