thinkpool

이베스트투자증권에서 3일 키움증권(039490)에 대해 "실적개선과 적극적 주주환원조치 병행"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "수익전부문 실적 개선. 24년 실적 턴어라운드 유효. 목표주가 15% 상향, 매수의견 유지. 지난해 실적 부진을 감안해도 주주환원율이 47%에 달하는 등(별도기준) 적극적 주주환원 조치 시행. 올해는 수익성 개선과 주주환원 확대가 병행될 것으로 예상되며 실적추정치 변경과 적극적 주주환원 조치를 반영해 목표주가를 기존 13만원에서 15만원으로 15.4% 상향."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2024년 1분기 실적은 2,455억원을 기록해 시장예상을 상회. 브로커리지와 IB수익 확대로 수수료이익이 전분기대비 32% 크게 증가한데다, 운용이익이 호조를 보이며 순영업수익이 5,000억원을 상회. 이는 23년 1분기(5,403억원)에 이어 역대 두번째로 높은 규모임. 별도순이익은 2,458억원으로 연결순이익과 큰 차이가 없었으며, 키움저축은행이 -101억원의 적자를 기록한 영향. 캐피탈 등 기타자회사 실적은 전년동기대비 큰 폭으로 둔화된 모습."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 115,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 150,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 144,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.03 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.07 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.09 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.03 목표가 145,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.05.03 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.02 목표가 160,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.05.03 목표가 152,000 투자의견 BUY 다올투자증권