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하이투자증권에서 11일 제이브이엠(054950)에 대해 "내년 해외매출 증가로 사상 최대 실적 예상됨"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 제이브이엠(054950)에 대해 "올해 4분기 동사 K-IFRS 연결기준 실적의 경우 매출액 416억원(+5.9% YoY, +13.0% QoQ), 영업이익 80억원(+33.3% YoY, +37.9% QoQ)으로 사상 최대 실적이 예상. 올해 3분기에 여름휴가 등으로 유럽지역 고객들의 제품설치 미미로 유럽법인의 매출이 전분기대비 감소하였는데, 4분기에는 유럽지역 고객들의 제품설치가 원활히 이뤼지면서 유럽법인의 매출이 증가될 것으로 예상될 뿐만 아니라 성수기 등으로 전체적인 매출 상승을 이끌면서 실적개선이 전망. 내년 동사는 IFRS 연결기준 매출액 1,758억원(YoY +13.6%), 영업이익 336억원 (YoY +20.4%)으로 사상 최대 실적을 이어나갈 것으로 예상. 이는 북미, 유럽 등 해외부문 매출 증가로 수익성 개선이 예상되기 때문."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "건강기능식품 소분 판매 법안 통과로 내년부터 가시화 되면서 동사 수혜 가능할 듯. 맞춤형 건강기능식품 소분 판매 법안이 지난 8일 국회 본회의에서 통과됨에 따라 맞춤형 건기식 정의가 법률로 규정되고 맞춤 건기식 관리사가 도입되면서 상담을 거쳐 소비자가 원하는 건기식의 소분·포장 판매가 법적으로 허용됨. 이러한 신규시장이 내년부터 가시화 될 것으로 예상됨에 따라 동사 수혜가 기대."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2023년1월 24,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2023.12.11 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2023.06.12 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2023.01.02 목표가 24,800 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.12.11 목표가 31,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2023.11.07 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2023.10.31 목표가 37,000 투자의견 BUY SK증권
- 2023.10.27 목표가 42,000 투자의견 BUY IBK투자증권