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SK증권에서 09일 신한지주(055550)에 대해 '이익 체력을 고려한 접근 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 '1Q24 실적은 전반적으로 펀더멘털 측면에서 양호했다고 판단. 점진적인 주주 환원 확대 추세 기대. 24E 지배순이익은 4조6,768억원(+7.1% YoY)를 전망. 탑라인의 경우 견조한 마진, 양호한 대출성장 및 보험손익 등을 바탕으로 견조한 추세가 이어질 것으로 예상되며 Credit Cost 의 경우 23년보다는 감소할 것으로 예상되나 약 1.9조~2조 수준의 대손비용이 예상됨을 반영하여 0.48%(-9bp YoY) 수준을 전망. 최근 동사와 KB금융 간 밸류에이션 갭이 크게 확대되며 시가총액 차이가 약 6~7조 수준까지 확대된 점을 감안하면 이익 체력에 기반한 접근이 여전히 유효하다고 판단.'라고 분석했다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2024년 04월 29일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 57,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,194원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,194원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,194원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,895원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.