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한국투자증권에서 29일 LIG넥스원(079550)에 대해 "1Q24 Review: 괜한 걱정을 했네"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다.
한국투자증권 장남현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "영업이익 컨센서스 16% 상회. 2024년 수익성 훼손 우려 해소. 2024년 연간 영업이익 추정치를 11.9% 상향 조정. 국내 사업의 양호한 수익성을 반영한 결과. 무엇보다 개발 사업 이익률의 지속 가능성에 주목. 걱정을 덜고 매수할 시기. 매수의견을 유지하고 목표주가를 215,000원(목표 PBR 3.2배)으로 10.3% 상향조정. 실적 개선과 수출 확대라는 투자포인트가 중장기적으로 유효."라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "연결 매출액은 7,636억원(+12.3% YoY), 영업이익은 670억원(-1.7 YoY, OPM 8.8%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 2.0% 하회했고, 영업이익은 16.1% 상회. 영업이익이 컨센서스를 상회한 이유는 두가지. 첫번째로, 소송 충당금 환입으로 일회성 이익이 발생. 이를 제외한 영업이익률은 7.8%. 두번째로, 국내 사업이 높은 이익률을 기록. 일반적인 개발 사업의 영업이익률은 BEP, 양산 사업은 한 자릿수 중반 수준. 그러나 1분기 개발 사업은 1% 이상, 양산 사업은 두 자릿수에 가까운 영업이익률을 기록한 것으로 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 195,000원이 고점으로, 반대로 158,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 215,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2024.04.29 목표가 215,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.04.11 목표가 195,000 투자의견 BUY
- 2024.03.18 목표가 195,000 투자의견 BUY
- 2024.02.21 목표가 158,000 투자의견 BUY
- 2024.02.08 목표가 158,000 투자의견 매수
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.29 목표가 200,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.04.29 목표가 224,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2024.04.29 목표가 194,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.04.29 목표가 225,000 투자의견 BUY DB금융투자