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SK증권에서 16일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '다시 관심 가져야 할 때'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
SK증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '1분기 매출액 1조 1,826억 원(+6.7% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 1,633억 원 (+1.8%, OPM 13.8%) 기록해 시장 컨센서스에 부합. 휠라 코리아와 휠라 USA 에서 펀더멘탈이 개선되는 징후가 조금씩 포착되기 시작했음. 브랜드 턴어라운드까지 넘어야 할 산이 많이 남았지만, 현재까지는 동사가 ‘21년에 수립한 5개년 전략의 방향성 대로 순조롭게 진행되고 있음. 휠라코리아와 휠라USA를 통해 브랜드 기초 체력 회복이 확인되고 있어 동사에 다시 관심 가지기 시작해야 할 때. 휠라 부문의 12개월 선행 이익 추정치를 상향 적용해 휠라홀딩스 목표주가를 기존 43,000원에서 45,000원으로 상향하며, 투자의견 ‘중립’을 유지.'라고 분석했다.


◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 45,000원(+4.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 형권훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 04월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 4.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 16일 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.


◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,900원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,900원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,200원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.