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(주)옵트론텍 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024/03/11
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 14 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2023-01-02 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 3,652 | ||
| 만기일 | 2026-01-02 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 1,500,436,946 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 1,400,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-04-02 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 600,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 가. 사유 : 사채권자와의 합의에 의한 조기 취득 나. 향후처리방법 : 추후결정(소각 또는 재매각) |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 본 취득계약에 대한 세부사항은 아래와 같습니다. 1) 총 취득 권면총액: 1,400,000,000원 2) 총 취득 매매대금: 1,500,436,946원 - 계약금 지급일에 14회차 전환사채 150,000,000원을 취득하고, 잔금 지급일에 잔여 1,350,436,946원을 취득할 예정입니다. (1) 계약금:150,000,000원(지급일 24.03.11) (2) 잔 금:1,350,436,946원(지급일 24.04.02) 2. 상기취득일자는 사채취득 잔금 지급 후 사채권 취득예정일입니다. 3. 위 주당 전환가액은 2024년 1월 2일에 조정된 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-12-26 전환사채권발행결정(제14회차) 2022-12-28 전환사채권발행결정(제14회차) 2022-12-30 전환사채권발행결정(제14회차) 2023-01-02 증권 발행결과(자율공시) 2023-04-03 전환가액의조정 2023-07-05 전환가액의조정 2023-10-04 전환가액의조정 2024-01-02 전환가액의조정 |
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