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더이앤엠(주) (정정)기타 경영사항(자율공시)(제13회차, 제14회차, 제15회차 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건)
2024/05/10
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-05-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 기타경영사항(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.02.07 | |
| 3. 정정사유 | 콜옵션 행사기간 연장에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 2. 매각일 현재 대상사채의 전환가액은 13회차 194원, 14회차 290원, 15회차 199원입니다. 4. 금번 계약에는 2024년 5월 10일까지 ㈜엑스페릭스에 매각한 제14회차 사채 7억원에 대해 콜옵션을 행사할 수 있는 조항이 포함되어 있습니다. |
2. 정정보고서 기준 대상사채의 전환가액은 13회차 1,940원, 14회차 1,781원, 15회차 1,984원입니다. 4. 금번 계약에는 2024년 8월 10일까지 ㈜엑스페릭스에 매각한 제14회차 사채 7억원에 대해 콜옵션을 행사할 수 있는 조항이 포함되어 있습니다. |
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기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 더이앤엠 주식회사 제13회차, 제14회차, 15회차 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건 | |
| 2. 주요내용 | 1. 재매각 대상사채 1) 더이앤엠(주) 제13회 사모 전환사채 - 사채취득일: 2022년 10월 5일 2) 더이앤엠(주) 제14회 사모 전환사채 - 사채취득일: 2022년 11월 25일 3) 더이앤엠(주) 제15회 사모 전환사채 - 사채취득일: 2022년 11월 30일 2. 처분목적: 채무상환 및 운영자금 확보 3. 처분내역 ① 매수자: ㈜엑스페릭스 (1) 사채권의 권면금액 - 제13회 전환사채: 900,000,000원 - 제14회 전？？사채: 700,000,000원 - 제15회 전환사채: 1,000,000,000원 (2) 처분금액: 2,600,000,000원 ② 매수자: 하인크코리아㈜ (1) 사채권의 권면금액 - 제14회 전환사채: 500,000,000원 (2) 처분금액: 500,000,000원 ③ 자기자본대비 비율: 5.01% 4. 재매각 방법: 계약체결일(2023년 11월 10일) 매매대금 수령 후 사채 매각 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2023-11-10 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1. 위 자기자본대비는 2022년말 자본총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다. 2. 정정보고서 기준 대상사채의 전환가액은 13회차 1,940원, 14회차 1,781원, 15회차 1,984원입니다. 3. 금번 사채 재매각 후 회사가 보유한 당사 발행의 사채 잔액은 없습니다. 4. 금번 계약에는 2024년 8월 10일까지 ㈜엑스페릭스에 매각한 제14회차 사채 7억원에 대해 콜옵션을 행사할 수 있는 조항이 포함되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-10-05 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-11-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-11-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
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