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미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사 기타신고사항
2024/03/29
기타 신고사항
| 제목 | 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모일호투자회사 공정가치평가 반영공시 |
| 내용 | 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모일호투자회사 ("본건 펀드")가 투자하고 있는 자산의 재평가 및 이에 따른 기준가격 변동사항을 다음과 같이 알려드립니다. - 다 음 - ■ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")에 의거 투자자산에 대한 재평가를 실시함 □ 자본시장법에 의거 투자자산에 대해 자산 재평가를 실시한 결과 다음과 같이 평가액이 변동하였으므로 장부가 대비 증감액을 기준가격에 반영 □ 평가된 공정가치를 2024년 03월 28일 펀드의 기준가격에 반영한 결과, 11,111.75원을 기록함 (03월 27일 종가 기준가 10,967.41원) - 주식: 반영 전 USD 8,605,427.29 주식: 반영 후 USD 7,608,239.89 (- USD 997,187.40) ■ 평가 개요 및 재평가 금액 변동 원인 □ 평가 개요: 본 펀드가 보유한 MAPS Indianapolis One LLC의 보유 자산(외화주식)의 2023년 12월 31일 기준 가치를 평가하여 공정가액을 반영하고자 함. □ 재평가 금액 변동 원인: - 미국 기준금리 인상에 따른 Terminal Cap Rate 상승(5.25% → 5.50%) 및 할인율 상승(6.00% → 6.25%) - 이에 따라 본 실물자산의 가치는 전년 평가액 대비 약 5.3% 하락한 USD 180,000,000를 기록하였으며, 보유 주식의 순자산가치는 전년 대비 약 11.6% 하락함 |