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하나증권에서 28일 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '이유 있는 신고가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이패밀리에스씨 리포트 주요내용
하나증권에서 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '1분기 실적은 매출 485억원(YoY+48%), 영업이익 100억원(YoY +114%, 영업이익률 21%)으로 컨센서스를 28% 상회할 전망. 상회 요인은 '히트 제품 탄생 + 글로벌 확산 + 신규 채널 진출' 등에 근거. 국내와 해외 매출은 각각 140억원, 335억원 으로 전년동기비 각각 21%, 65% 성장할 전망. 2024년 실적은 매출 2천억원(YoY+37%), 영업이익 427억원(YoY +78%) 전망. 올해도 국내 신제품 런칭 일정이 빼곡하며, 일본 성장뿐 아니라 일본 외지역의 확산이 또한 기대. 우선 순위는 동남아/미국 등. 특히 베트남/미국은 각 지역의 전용 상품 런칭 또한 앞두고 있음. 직전 대비 이익 추정치를 29% 상향하며, 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 추정치 상향에 기인 2.6만원 제시.'라고 분석했다.


◆ 아이패밀리에스씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 26,000원(-35.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 02월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -35.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 14일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.


◆ 아이패밀리에스씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,000원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,000원 대비 -31.6% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 43,000원 보다도 -39.5% 낮다. 이는 하나증권이 아이패밀리에스씨의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.