thinkpool

신한투자증권에서 26일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "선방한 실적, 기대되는 1분기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "4Q 매출액 1,058억원(-6%), 영업이익 73억원(+1%) 기록. 1Q24 영업이익은 97억원(+33%, 이하 QoQ)으로 호실적이 예상. POM은 판가 상승에 따른 스프레드 개선과 판매량 증가로 견조한 실적이 기대. 24년 영업이익은 399억원(+18%)이 예상. POM은 지정학적 리스 크가 지속되는 가운데 하반기 전방 수요 회복 및 제한적인 증설로 양호한 실적이 기대. 특히 진입장벽이 높은 POM 시장에서 탑티어 경쟁력으로 의료용 POM 등 고부가 비중까지 확대하며 이익의 질적 성장도 가능하겠음. 컴파운드는 국내 완성차 생산량 회복에 따른 가동률 상승과 양호한 스프레드로 수익성 개선 추세가 지속될 전망."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "목표주가 11,000원, 투자의견 '매수'를 유지. 업황 관련 불확실성은 존재하나 향후 타이트한 수급에 따른 따른 POM 스프레드 상승과 컴파운드 사업의 이익 정상화를 감안할 경우 업사이드는 유효."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 13,000원까지 높아졌다가 2023년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.26 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.12.01 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.08.16 목표가 11,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.05.10 목표가 13,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.02.16 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.26 목표가 11,000 투자의견 BUY 신한투자증권