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대신증권에서 07일 심텍(222800)에 대해 '겨울 터널은 지났다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 심텍 리포트 주요내용
대신증권에서 심텍(222800)에 대해 '투자의견 매수 및 목표주가 41,000원(2024년/2025년 평균 주당순이익(EPS) X 목표 P/E 25.7배 적용) 유지. 종전 추정대비 2024년 1Q 매출(2,939억원)은 8.4% 상회, 영업손실(-149원)은 소폭 적자 축소. 컨센서스대비 부합 판단. 영업이익은 2024년 1Q 저점(-149억원) 이후에 2Q에 71억원으로 흑자 전환(qoq), 3Q에 256억원으로 231%(yoy) 증가 예상. 전방산업의 회복과 맞물리면서 메모리 출하량 증가. 동반하여 반도체 패키지도 1Q 저점으로 2Q 이후에 점차 가동률 증가, 매출 확대. 2024년 영업이익(466억원)은 흑자전환(yoy) 전망. PCB 업종내 최선호주 제시'라고 분석했다.


◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 03월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.


◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,000원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,000원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 45,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,643원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.