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삼성 KODEX 바이오증권상장지수투자신탁[주식] ETF 괴리율 초과 발생
2022/10/13
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 국내 ETF 괴리율 1% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2022-10-12 | 삼성 KODEX 바이오증권상장지수투자신탁[주식] | 7,145 | 7,286.39 | -1.94 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 7,145원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV :7,286.39원) 보다 1.94% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우 보유종목 중 신라젠의 거래 정지로 인한 평가상의 불확실성 및 시장상황 등으로 인해 괴리가 발생하여 음(-)의 괴리가 발생했습니다. 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미