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신한투자증권에서 2일 롯데정보통신(286940)에 대해 "실적 부진에도 유효한 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 롯데정보통신(286940)에 대해 "상반기 Down, 하반기 UP. 2024년 상저하고 전망, 영업이익 기준 1H24 201억원, 2H24 438억원 전망. 1) 데이터센터 매출 성장 지속, 2) 자회사 실적 회복 기대. 2024년 추정치 하향하나 밸류에이션 상향 모멘텀(전기차, 메타버스 플랫폼)은 충분. 1Q24 Review : ① 데이터센터 외형 성장, ② 자회사 실적 회복 기대. 목표주가 45,000원으로 하향. 2024년 EPS 3,207원, Target P/E 14.1배(기존 14.8배, 과거 평균에 3% 할인) 적용. 추정치 하향에 따른 목표주가 조정, 자회사 실적 턴어라운드 및 데이터센터 매출 성장 모멘텀은 유효."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "1Q24 매출액 2,765억원(+2% YoY), 영업이익 90억원(-25% YoY) 기록. 외형 성장 견인은 1) 데이터센터(+36% YoY) 매출 확대, 2) SM(+11% YoY)으로 파악. 자회사 EVSIS의 경우 매출액 201억원(+57% YoY)로 고성장 추정. 1) 충전기 보급 확대(2022년 24만대 → 2025년 59만대 추정), 2) 해외 진출 모멘텀, 3) 그룹 시너지로 매출 성장 모멘텀 유효할 전망. 컨센서스 기준 영업이익 하회. 부진 이유는 자회사(EVSIS, 칼리버스) 운영비용 및 판관비 증가 영향. 판관비의 경우 +26% YoY(자회사 합산) 기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 37,000원까지 내려갔다가 2024년1월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.05.02 목표가 45,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.03.05 목표가 55,000 투자의견 BUY
- 2024.01.30 목표가 55,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.01.03 목표가 43,000 투자의견 BUY
- 2023.10.27 목표가 37,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.02 목표가 45,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.04.22 목표가 49,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.04.19 목표가 46,000 투자의견 BUY 미래에셋증권
- 2024.02.06 목표가 64,000 투자의견 BUY 유안타증권