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한화투자증권에서 23일 피에스케이(319660)에 대해 "다소 시간이 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 "메모리 시황 개선이 확인되기 시작했으나, 공급 축소를 통해 이루어진 회복인 만큼 적극적인 설비투자 확대까지는 다소 시간이 필요할 것으로 판단. 내년까지도 필수 전환투자 중심의 보수적 투자 기조가 이어질 가능성이 높아짐에 따라 동사 실적에 대한 눈높이도 다소 하향할 필요가 있겠음. 내년 추정치 하향을 반영해 목표주가를 기존 28,000원에서 26,000원으로 하향."라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "4Q23 예상실적은 매출액 780억원(-17% QoQ), 영업이익 25억원(-90% QoQ)으로 시장 기대치 하회 전망. 주요 고객사 장비 인도가 전분기 대비 다소 감소할 것으로 예상되고, 성과급 등 일회성 비용이 반영되는 계절성 때문. 3Q23은 상반기 납품 이연된 장비들이 매출로 반영되면서 일시적으로 실적 개선 되었으나, 기본적으로 전방 고객사들의 투자 기조는 여전히 보수적인 상황임을 염두에 둘 필요"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2023년4월 31,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 26,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2023.11.23 목표가 26,000 투자의견 BUY
- 2023.05.17 목표가 28,000 투자의견 BUY
- 2023.04.17 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2023.01.18 목표가 26,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.11.23 목표가 26,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2023.11.22 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권
- 2023.10.20 목표가 25,500 투자의견 BUY 교보증권