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BNK투자증권에서 2일 LX홀딩스(383800)에 대해 "주주가치 제고는 주주환원에서 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,300원을 내놓았다.
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 LX홀딩스(383800)에 대해 "다소 의외였던 주주환원. 2023년 순이익이 전년대비 13% 감소했지만, 2022년 법인세 환입 효과가 있었던 점을 고려해 세전이익을 기준하면 10% 증가했음. 주당 배당금을 270원으로 전년대비 40원 줄였음. 순이익 감소가 이유겠지만, 배당가능이익 규모와 세전이익이 증가한 점을 감안하면 별도순이익기준 배당성향 30% 원칙을 지키겠다는 의지로 밖에 해석이 안됨. 배당성향은 보통 탄력적으로 적용하는 경우가 많음. 2024년 시장 상황이 녹록지 않아서 그렇다고 해도 이 정도 실적이면 전년도 배당 수준을 유지하는 것이 일반적이었을 것."라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "투자의견 매수 유지, 목표주가 8,300원 하향. 주주환원 정책에 유연성이 필요해 보임. 수익대비 과도한 주주환원을 원하지 않지만, 경직된 정책도 바람직하지 않음. 상장계열사의 지분가치에 할인율을 높이는 대신 비상장계열사 LX엠엠에이에는 이익잉여금이 장부가액의 4배가 넘어 적용하지 않았음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이]
- 2024.05.02 목표가 8,300 투자의견 BUY
- 2023.11.03 목표가 9,500 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.02 목표가 8,300 투자의견 BUY BNK투자증권
- 2024.02.06 목표가 12,000 투자의견 BUY 흥국증권