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유동성 차트1 설명

당좌자산이 감소도중 최근 증가추세로 반전되어 현재 9327.1억원이며, 1년내에 상환해야 하는 유동부채는 최근 1.20조원을 기록하며 지속 증가추세에 있습니다. 그로 인한 표면상 단기지급능력은 감소도중 최근 증가추세에 있습니다. 그리고 재고자산이 일시 감소하였으나 이후 증가세를 보이며 현재 1902억원입니다. 매출상승에 따른 원재료의 누적인지, 판매부진에 의한 제품의 누적인지 살펴보아야 할 것입니다.

유동성 차트1 설명

매출채권을 제외한 당좌자산이 감소도중 최근 증가추세에 있으며 (최근년도 1501.1억원 증가), 매입채무를 제외한 유동부채는 일시감소하던 때가 있었으나 최근 1569.5억원 증가하면서 여전히 증가추세에 있습니다. 결과적으로 매출채권의 현금화를 감안하지 않은 실제 단기지급능력의 변화를 나타내는 단기유동성지수는 일시증가하였으나 여전히 감소추세에 있는 것으로 판단됩니다.또한 고정부채가 지속 감소 중 최근 늘어나 현재 1910.4억원입니다. 자금의 용도를 살펴볼 필요가 있습니다.

유동성 차트분석 종합의견
단기유동성지수는 하락추세를 보이고 있습니다. 매출채권(외상매출금)의 질적인 면과 부채상환, 차입계획에도 관심을 가져보시기 바랍니다.

단위 : 억원, %

항 목	2014년	2015년	2018년	2019년	2020년 12월
당좌자산	7,669.8	7,818.4	-	-	-
유동부채	9,769.2	10,831.6	9,350.3	7,323.7	7,825.0
당좌자산-매출채권	3,976.0	7,818.0	-	-	-
유동부채-매입채무	5,786.0	6,184.0	-	-	-
재고자산	1,598.4	2,327.4	-	-	-
고정부채	1,827.6	2,128.0	3,973.6	4,048.0	3,309.6

안정성 관련 비율

단위 : 억원

항 목	2017년	2018년	2019년	2020년	2020년 12월	업종비교
단기유동성 지수	-	-	-	-	-	문서보기
부채비율	424.73	298.72	221.33	193.64	179.36	문서보기
자기자본비율	18.96	19.06	완전잠식	완전잠식	완전잠식
차입금의존도	29.08	23.80	-	-	-
고정비율	178.84	168.18	완전잠식	완전잠식	완전잠식

* 단기유동성 지수 = (당좌자산-매출채권) / (유동부채-매입채무) * 100
단기유동성지수는 기업의 재무상태를 빠르고 쉽게 알 수 있도록 개발된 지수입니다. 또한 매출채권이나
재고자산으로 분식회계를 하는 경우에도 영향을 받지 않는 장점이 있습니다.

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