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안정성

유동성 차트1 설명

당좌자산이 일시감소하였으나 증가추세로 반전되어 현재158.4억원이며, 1년내에 상환해야 하는 유동부채는 감소도중 최근 소폭 증가하여 139.8억원입니다. 그로 인한 표면상 단기지급능력은 일시감소하였으나 여전히 증가추세에 있습니다. 그리고 재고자산은 계속해서 감소하였으나 최근 약간의 증가세를 보여 현재 36.3억원입니다. 매출액과 비교하여 원인분석을 해 볼 필요가 있습니다.

유동성 차트1 설명

매출채권을 제외한 당좌자산이 일시감소하였으나 여전히 증가추세에 있으며 (최근년도 59.5억원 증가), 매입채무를 제외한 유동부채는 지속 감소하던 중 최근 56.9억원 증가하며 증가추세로 반전되었습니다. 결과적으로 매출채권의 현금화를 감안하지 않은 실제 단기지급능력의 변화를 나타내는 단기유동성지수는 증가도중 최근 감소추세에 있는 것으로 판단됩니다.또한 고정부채가 지속 감소 중 최근 늘어나 현재 17.5억원입니다. 자금의 용도를 살펴볼 필요가 있습니다.

유동성 차트분석 종합의견
외상매출, 매입이 많은 경우 단기유동성지수가 항상 100이하에 있을 수 있는데 현금흐름표의 영업활동 현금흐름 쪽이 양호하면 문제는 없는 것으로 판단됩니다.

단위 : 억원, %

항 목 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 09월
당좌자산 118.4 158.4 - - -
유동부채 83.7 139.8 119.2 170.1 181.9
당좌자산-매출채권 37.0 96.0 - - -
유동부채-매입채무 77.0 134.0 - - -
재고자산 16.7 36.3 - - -
고정부채 43.4 17.5 104.6 68.3 67.2

안정성 관련 비율

단위 : 억원
항 목 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 09월 업종비교
단기유동성 지수 - - - - 68.00 문서보기
부채비율 722.55 자본잠식 28.54 109.85 132.00 문서보기
자기자본비율 완전잠식 완전잠식 완전잠식 완전잠식 43.09
차입금의존도 - - - - 42.57
고정비율 완전잠식 완전잠식 완전잠식 완전잠식 104.61

* 단기유동성 지수 = (당좌자산-매출채권) / (유동부채-매입채무) * 100
단기유동성지수는 기업의 재무상태를 빠르고 쉽게 알 수 있도록 개발된 지수입니다. 또한 매출채권이나
재고자산으로 분식회계를 하는 경우에도 영향을 받지 않는 장점이 있습니다.

데이타 제공 : 한국신용평가정보 ☎ 02-3771-4738 (webmaster@kisinfo.com)
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