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안정성

유동성 차트1 설명

당좌자산이 늘었다가 다시 줄어들어 현재222.1억원이며, 1년내에 상환해야 하는 유동부채는 늘었다가 다시 줄어들며 금액은 434.9억원입니다. 그로 인한 표면상 단기지급능력은 잠시 줄어들었으나 여전히 증가추세에 있습니다. 그리고 재고자산은 계속해서 감소하였으나 최근 소폭 증가하며 현재 101억원입니다. 매출과 비교하여 원인분석을 해봐야 합니다.

유동성 차트1 설명

매출채권을 제외한 당좌자산이 늘었다가 다시 줄어들고 있으며 (최근년도 30.3억원 감소), 매입채무를 제외한 유동부채는 늘었다가 최근 81.7억원 감소하며 다시 줄어들고 있습니다. 결과적으로 매출채권의 현금화를 감안하지 않은 실제 단기지급능력의 변화를 나타내는 단기유동성지수는 늘었다가 다시 줄어들고 있는 것으로 판단됩니다.또한 고정부채가 감소한 해도 있었으나 그 추세는 지속 증가추세에 있으며 현재 221.2억원입니다. 이자비용을 감당할 수 있는지 좀 더 구체적으로 살펴볼 필요가 있습니다.

유동성 차트분석 종합의견
외상매출, 매입이 많은 경우 단기유동성지수가 항상 100이하에 있을 수 있는데 현금흐름표의 영업활동 현금흐름 쪽이 양호하면 문제는 없는 것으로 판단됩니다.

단위 : 억원, %

항 목 2014년 2015년 2018년 2019년 2020년 09월
당좌자산 293.9 251.6 - - -
유동부채 455.1 497.3 696.4 612.0 788.0
당좌자산-매출채권 220.0 172.0 - - -
유동부채-매입채무 387.0 438.0 - - -
재고자산 89.9 94.9 - - -
고정부채 61.6 109.3 156.3 247.8 94.9

안정성 관련 비율

단위 : 억원
항 목 2015년 2017년 2018년 2019년 2020년 06월 업종비교
단기유동성 지수 - - - - - 문서보기
부채비율 156.66 169.52 148.53 138.37 150.21 문서보기
자기자본비율 완전잠식 38.12 37.10 완전잠식 완전잠식
차입금의존도 - 49.70 46.20 - -
고정비율 완전잠식 172.19 177.84 완전잠식 완전잠식

* 단기유동성 지수 = (당좌자산-매출채권) / (유동부채-매입채무) * 100
단기유동성지수는 기업의 재무상태를 빠르고 쉽게 알 수 있도록 개발된 지수입니다. 또한 매출채권이나
재고자산으로 분식회계를 하는 경우에도 영향을 받지 않는 장점이 있습니다.

데이타 제공 : 한국신용평가정보 ☎ 02-3771-4738 (webmaster@kisinfo.com)
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