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현금흐름표

그래프 설명

영업활동에서 (+), 재무활동에서 (-), 그리고 투자활동에서 (-)의 현금흐름이 주류인 것으로 보아 영업활동에서 발생된 현금을 차입금상환과 신규투자에 적절히 사용하고 있습니다. 덧붙이자면 2015년도,2015년도,2017년도,2017년도에는 매출액 대비 영업활동 현금흐름이 5%,5%,4.8%,4.8%로 양호한 편입니다.

단위 : 억원, %

항 목 2016년 2017년 2017년 2017년 2017년 12월
영업활동으로 인한 현금흐름 -52.8 95.9 55.4 21.0 25.5
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 4.2 -5.5 1.9 -1.1 11.2
유형자산 감가삼각비 0.9 0.7 0.7 0.7 2.1
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 0.2 - 0.2 0.2 0.3
투자자산 처분이익 0.1 - 0.7 0.5 2.0
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 -93.4 69.6 17.1 -39.5 -90.6
투자활동으로 인한 현금흐름 214.0 -1.1 0.5 1.2 -13.7
투자활동으로 인한 현금유입액 531.4 30.6 67.7 99.1 134.7
투자활동으로 인한 현금유출액 317.4 31.7 67.2 98.0 148.4
재무활동으로 인한 현금흐름 -8.5 -0.1 -8.5 -8.5 -8.5
재무활동으로 인한 현금유입액 - - - - -
재무활동으로 인한 현금유출액 8.5 0.1 8.5 8.5 8.5
현금의 증가(감소) 152.7 94.7 47.4 13.8 3.3
데이타 제공 : 한국신용평가정보 ☎ 02-3771-4738 (webmaster@kisinfo.com)
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