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현금흐름표

그래프 설명

영업활동에서 (+), 재무활동에서 (-), 그리고 투자활동에서 (-)의 현금흐름이 주류인 것으로 보아 영업활동에서 발생된 현금을 차입금상환과 신규투자에 적절히 사용하고 있습니다. 덧붙여서 2015년도,2015년도,2016년도,2016년도,2016년도에는 매출액 대비 영업활동 현금흐름이 10.8%,10.8%,9.3%,9.3%,9.3%로 우수해 보입니다.

단위 : 억원, %

항 목 2016년 2017년 2017년 2017년 2018년 03월
영업활동으로 인한 현금흐름 32.7 12.6 21.3 38.3 -8.9
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 34.9 9.5 18.6 26.9 8.9
유형자산 감가삼각비 18.4 23.9 5.4 10.6 4.2
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 0.2 - - 0.1 -
투자자산 처분이익 1.6 0.6 0.4 0.4 0.1
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 -16.8 -7.0 -14.5 -13.7 -16.0
투자활동으로 인한 현금흐름 -18.3 -22.3 -26.5 -32.8 27.1
투자활동으로 인한 현금유입액 15.8 3.9 3.9 11.1 29.2
투자활동으로 인한 현금유출액 34.1 26.2 30.5 44.0 2.1
재무활동으로 인한 현금흐름 -4.1 - -4.6 -9.8 1.4
재무활동으로 인한 현금유입액 0.5 - - - 1.8
재무활동으로 인한 현금유출액 4.6 - 4.6 9.8 0.4
현금의 증가(감소) 10.4 -9.7 -9.8 -4.4 19.7
데이타 제공 : 한국신용평가정보 ☎ 02-3771-4738 (webmaster@kisinfo.com)
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