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기업정보

현금흐름표

그래프 설명

영업활동에서 (+), 재무활동에서 (-), 그리고 투자활동에서 (-)의 현금흐름이 주류인 것으로 보아 영업활동에서 발생된 현금을 차입금상환과 신규투자에 적절히 사용하고 있습니다. 덧붙여서 2014년도,2015년도,2015년도,2016년도,2016년도에는 매출액 대비 영업활동 현금흐름이 11.9%,9.5%,9.5%,12%,12%로 우수해 보입니다.

단위 : 억원, %

항 목 2016년 2017년 2017년 2017년 2018년 03월
영업활동으로 인한 현금흐름 133.9 23.9 18.0 26.6 -45.9
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 35.4 8.2 10.5 21.6 7.4
유형자산 감가삼각비 7.2 7.4 7.4 7.4 2.4
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 21.1 5.4 9.5 15.7 2.7
투자자산 처분이익 25.5 0.1 1.5 2.0 1.4
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 41.6 6.1 7.8 -3.3 -60.9
투자활동으로 인한 현금흐름 -110.5 44.7 -256.6 -235.9 -68.5
투자활동으로 인한 현금유입액 99.6 249.7 299.7 199.1 208.0
투자활동으로 인한 현금유출액 210.1 205.1 556.3 435.0 276.5
재무활동으로 인한 현금흐름 - - 266.8 266.8 -
재무활동으로 인한 현금유입액 - - 266.8 266.8 -
재무활동으로 인한 현금유출액 - - - - -
현금의 증가(감소) 23.4 68.6 28.2 57.5 -114.4
데이타 제공 : 한국신용평가정보 ☎ 02-3771-4738 (webmaster@kisinfo.com)
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