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기업정보

현금흐름표

그래프 설명

영업활동에서 (+), 재무활동에서 (-), 그리고 투자활동에서 (-)의 현금흐름이 주류인 것으로 보아 영업활동에서 발생된 현금을 차입금상환과 신규투자에 적절히 사용하고 있습니다. 덧붙이자면 2013년도,2014년도,2015년도,2015년도,2015년도에는 매출액 대비 영업활동 현금흐름이 4%,4.7%,4.5%,4.5%,4.5%로 양호한 편입니다.

단위 : 억원, %

항 목 2016년 2017년 2017년 2017년 2018년 03월
영업활동으로 인한 현금흐름 6.6 4.8 51.5 -75.9 -25.9
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 26.8 11.7 26.7 43.8 33.3
유형자산 감가삼각비 20.6 40.8 9.9 30.5 15.7
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 - - - - 0.2
투자자산 처분이익 2.3 2.4 10.9 17.3 5.0
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 -68.9 -6.1 55.9 -81.8 -22.2
투자활동으로 인한 현금흐름 206.7 -3.5 -78.8 -170.0 -131.2
투자활동으로 인한 현금유입액 273.7 452.2 885.7 1,775.4 404.6
투자활동으로 인한 현금유출액 67.0 455.7 964.5 1,945.4 535.8
재무활동으로 인한 현금흐름 -33.2 27.9 82.1 265.1 -7.1
재무활동으로 인한 현금유입액 - 27.9 102.0 285.0 3.0
재무활동으로 인한 현금유출액 33.2 - 19.9 19.9 10.1
현금의 증가(감소) 180.0 29.2 54.8 19.2 -164.2
데이타 제공 : 한국신용평가정보 ☎ 02-3771-4738 (webmaster@kisinfo.com)
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