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현금흐름표

그래프 설명

영업활동에서 (+), 재무활동에서 (-), 그리고 투자활동에서 (-)의 현금흐름이 주류인 것으로 보아 영업활동에서 발생된 현금을 차입금상환과 신규투자에 적절히 사용하고 있습니다. 덧붙여서 2017년도,2017년도,2017년도에는 매출액 대비 영업활동 현금흐름이 16.8%,33.6%,16.8%로 우수해 보입니다.

단위 : 억원, %

항 목 2016년 2017년 2017년 2017년 2018년 03월
영업활동으로 인한 현금흐름 99.8 19.5 259.0 514.4 -248.7
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 -27.3 -30.5 -69.8 -85.1 -5.2
유형자산 감가삼각비 - 59.5 - - -
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 - - - - -
투자자산 처분이익 -10.0 -4.0 -8.8 -12.0 -1.5
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 -80.1 4.0 227.9 474.8 -217.0
투자활동으로 인한 현금흐름 110.7 -10.7 -93.3 -173.6 -86.7
투자활동으로 인한 현금유입액 909.5 67.3 266.4 617.8 50.7
투자활동으로 인한 현금유출액 798.9 78.0 359.7 791.4 137.4
재무활동으로 인한 현금흐름 -51.2 114.3 -23.8 -51.5 92.6
재무활동으로 인한 현금유입액 667.9 337.6 480.0 725.7 330.4
재무활동으로 인한 현금유출액 719.1 223.3 503.8 777.2 237.8
현금의 증가(감소) 158.9 123.1 141.4 287.9 -257.3
데이타 제공 : 한국신용평가정보 ☎ 02-3771-4738 (webmaster@kisinfo.com)
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