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현금흐름표

그래프 설명

영업활동에서 (-), 재무활동에서 (+), 그리고 투자활동에서 (-)의 현금 흐름이 주류인 것으로 보아 차입금이나 증자대금을 이용하여 신규투자활동은 하고 있으나 영업활동에서의 현금발생이 저조한 것으로 판단됩니다. 덧붙여서 매출액에 대한 영업활동으로 인한 현금흐름 비율이 상당히 낮은 수준이면서 지속 감소하는 모습입니다. 문제가 있지 않나 살펴볼 필요가 있습니다.

단위 : 억원, %

항 목 2016년 2017년 2017년 2017년 2018년 03월
영업활동으로 인한 현금흐름 -43.6 22.7 37.7 36.6 12.9
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 30.5 11.3 36.0 46.6 10.8
유형자산 감가삼각비 15.1 31.1 10.1 16.3 8.4
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1
투자자산 처분이익 2.8 3.5 1.3 1.6 0.3
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 -46.0 17.1 11.7 -18.6 -0.7
투자활동으로 인한 현금흐름 -43.5 -3.1 6.9 5.7 -11.1
투자활동으로 인한 현금유입액 2.4 0.5 19.0 33.1 0.4
투자활동으로 인한 현금유출액 45.9 3.6 12.1 27.4 11.5
재무활동으로 인한 현금흐름 98.8 -14.3 -33.6 -39.7 -3.9
재무활동으로 인한 현금유입액 274.5 - 46.2 76.6 7.0
재무활동으로 인한 현금유출액 175.7 14.3 79.7 116.2 10.9
현금의 증가(감소) 11.7 5.3 11.0 2.7 -2.1
데이타 제공 : 한국신용평가정보 ☎ 02-3771-4738 (webmaster@kisinfo.com)
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