기업정보

한국주철관 (000970) Korea Cast Iron Pipe Ind. Co.,Ltd.
강관 및 주철관 제조업체
거래소 / 철강금속
기준 : 전자공시 분기보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


지배회사 및 연결대상 종속회사의 사업의 내용은 다음과 같습니다.


1. 사업의 개요

<지배회사>
지배회사(한국주철관공업(주))는 선철 및 고철을 원재료로 하여 상하수도관를 생산하는 부산공장과 철코일을 원재료로 하여 상하수도관을 생산하는 포항공장을 영위하고 있으나, 모두 상하수도관이 위주로 포항공장의 생산량이 총매출량에서 차지하는 비율이 매우 낮아 당사는 공시대상 사업부문을 주철관부문으로 단일화하여 표시하고 있습니다.

1) 주철관부문

가. 업계의 현황
 당 업체는 국민경제에 중요한 역할을 담당하고 있는 기간산업으로, 상하수도용 덕타일주철관과 일반사업에 필요한 부품 또는 소재관련 주물제품을 생산하고 있으며, 정부의 예산배정에 따른 내수규모가 한정되어 있어 원가절감을 위한 지속적인 기술개발을 필요로 하는 산업입니다.

나. 회사의 현황
(1) 영업개황

 정부의 사회간접자본 투자의 규모 및 원자재 가격에 따라 수익성의 변화가 있으나, 기술개발에 의한 품질향상과 영업시장 확대에 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등

구     분 업  체  명 비     율 비    고
주 철 관 한국주철관 50% -
신 안 주 철 50% -
100% -

※ 상기의 시장점유율은 조달계약 비율을 근거로한 산정되었습니다.

(3) 시장의 특성
 당사의 주력상품인 상하수도용 주철관은 정부의 SOC사업 예산규모에 밀접하게 연관되어 있으며, 건설부문의 수요에도 다소의 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당분기말 현재 신규사업 등의 계획은 없습니다.

(5) 조직도

이미지: 조직도

조직도


<연결대상 종속회사>

1) 구조용강관부문 :  진방스틸코리아,  한국강재


가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

구조관 산업은 아연도금라인을 이용한 건설부자재 및 농업용 비닐하우스제작에 필요한 기초소재를 공급하는 산업으로, 철코일을 구매하여 아연도금라인을 통한 도금과 형상제작 등을 통하여 원형관, 각관, C형강 등을 제작하고 있습니다.


(2) 산업의 성장성

구조관 산업은 특히 건설업 및 농업에서 주로 수요가 발생하므로 건설경기와 농업, 특히 하우스농업의 시설개선 등에 따른 경기영향을 많이 받고 있습니다. 따라서 현재의 건설경기 둔화로 다소 어려운 상황이라 하겠습니다. 그러나 향후 정부의 건설경기 부양 및 특용작물 재배 증가로 하우스시설 활성화와 실수요업체개발 등을 기대할 때 앞으로의 성장성은 호전될 것으로 기대합니다.


(3) 경기변동의 특성

계절적으로 건설이 집중적으로 이루어지는 시기와 농업용 하우스 신규설치 등이 많은 봄, 가을이 통상적으로 매출이 많이 일어나는 시기라 할 것이며, 일부  하절기 풍수해 및 동절기 폭설로 인한 농가시설 복구시 일시적인 매출 증가가 일어날 수 있습니다.


(4) 경쟁요소

중저가 중국산 아연도금강판을 수입하여 형상제작만으로 시장에 공급하는 소규모 영세업체들의 난립으로 저가경쟁에 다소 어려움이 있으나, 고품질을 통한 시장의 신뢰를 유지하면서 시장주도적 기업으로 성장해 나가고 있습니다.


나. 회사의 현황

(1) 영업개황

고품질 표준규격을 통한 시장의 신뢰를 영업전략으로 하여 각 지역별 건설자재 및 강관 대리점을 중심으로 한 영업, 지역별 단위농협을 대상으로 하는 농업용 강관 영업 및 실수요업체 영업을 주요 판매전략으로 하고 있습니다.


(2) 시장의 특성

건설부자재의 경우 건설경기 및 건설수요에 연동되고 있으며 농업용강관의 경우 하우스 재설치 및 풍수해, 폭설피해 복구 등에 큰 영향을 받고 있습니다.


(3) 시장점유율

대부분 경쟁업체들의 소규모영세성 및 다수업체들의 혼재로 인하여 시장분석의 어려움이 있어 작성을 생략합니다.


(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음


2) 화장품 부문 : 엔프라니(주)

가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
 국내 화장품 산업은 과거에는 특성상 국내 경기의 영향을 직접적으로 받는 산업 중 하나로 국내 민간소비와 화장품 시장의 성장세는 비슷한 트렌드를 보이고 있었습니다. 하지만, 현재 세계경제의 불확실성과 국내 경제 성장율의 감소로 경로의 다중화, 인수합병, 소비양극화 등의 다변화된 환경과 치열한 경쟁 속에서 국내 화장품 업계는 꾸준한 성장세를 지속하고 있습니다. 아모레퍼시픽, LG생활건강, 더페이스샵, 미샤 등의 국내업체와 L'Oreal, E.Lauder 등의 다국적기업이 국내 화장품 업계 성장을 주도 하고 있으며, 부익부 빈익빈 현상이 심해지고 있습니다. 따라서 신규 중소업체들의 진입, 기업인수합병, 소비양극화(고가-저가 편중) 등의 치열한 경쟁에서 지속적인 성장과 이윤을 창출하기 위해서는 급변하는 소비자의 수요패턴 변화에 부합하는 신상품을 적기에 개발하는 능력과 강한 마케팅 능력, 브랜드 이미지 제고, 상품의 차별화 및 안정적 재무구조의 확보 등이 향후 성장여부를 가름하는 중요한 요인으로 볼 수 있습니다. 또한, 화장품 산업은 다른 산업분야와 달리 신제품 개발과 외형적 성장 추구 이외에 인간의 건강과 아름다움에 관련되는 욕구를 충족시켜주는 특수한 효익을 가지고 있기 때문에 생산, 유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 안전성에 관련된 여러가지 규제를 충족해야 합니다.

(2) 산업의 성장성
 국내 화장품 산업은 지속되는 경기침체에도 불구하고 2014년에 전년 대비 4.5%의 성장을 예상하고 있습니다. 한국 화장품 기업의 우수한 경쟁력, 한국정부의 적극적 지원, 이에 더불어 한류열풍 등으로 한국 화장품산업은 빠르게 성장하고 있으며 전세계 화장품시장에도 진출하고 있습니다. 한국 정부도 화장품제도 선진화, R&D 투자 확대, 지원 강화 등을 통해 급변하는 글로벌 시장환경 속에서도 고부가가치 수출산업으로 위상을 정립할 수 있도록 다양한 정책방안을 추진 중입니다. 국내시장은 세계경기 둔화로 국내경제가 위축되어 가계구매력이 저하되기도 했으나, 소득과 소비의 양극화 현상으로 고가 중심의 소비층과 합리적인 소비계층으로 양분화 되어 각각의 시장이 지속적인 성장세를 보여주고 있습니다. 이러한 가치 소비가 늘어나면서 히트 상품에 따라 채널을 이동하는 경향을 보였고, 성장 경로 또한 초저가 할인점, 인터넷, 원브랜드샵, 드럭스토어 등의 저가 경로가 성장하고 있습니다. 따라서 매력 있는 브랜드와 혁신상품을 개발하고 품질향상에 노력한다면 화장품 산업은 지속적으로 성장할 전망입니다.

(3) 경쟁요소
 대내적으로는 지속적인 신제품 출시와 차별화된 고객 서비스를 바탕으로 면세점채널에서 견고한 매출 성장을 달성하였으며. 대외적으로는 한류열풍과 우수한 제품력을 바탕으로 수출채널에서 괄목할 만한 매출 성장을 달성하였습니다. 또한 소셜 미디어 등을 활용한 차별화 된 고객 커뮤니케이션 강화와 사업개시 후 3년만에 전국 60여개점에 이르는 가맹 채널의 브랜드샵 홀리카 홀리카도 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다.

나. 회사의 현황
(1) 영업개황
엔프라니㈜는 2002년 9월 CJ로 부터 자본을 완전 분리하여 독자 경영체제를 구축한 화장품 전문 회사입니다. 엔프라니는 식품, 생활용품, 화장품 경험이 풍부한 마케팅 전문 인력을 기반으로 과학적 프로세스 체계를 확립하고 브랜드 마케팅을 중시하여, 출시 2년 만에 엔프라니라는 Big Brand를 탄생시켰습니다. 또한, 이에 그치지 않고 상품화 노력은 물론, 연구개발 및 뛰어난 영업역량을 바탕으로 신규 제품 Line이나 Brand의 개발, 신유통경로의 개척 및 Beauty 관련 사업부문군으로의 진출 등 성장과 수익의 사업모델 개발에 박차를 가하고 있습니다. 이를 통해 고품격 명품 Brand를 보유한 Prestige 기업을 추구하고 있습니다. 그러나 앞서의 언급에서와 같이 현재 화장품 시장의 치열한 경쟁 및 혼조세로 인하여 매출액에 있어 2013년 재무제표 기준 624억원으로 전년도 765억원에 비해 141억이 줄어 18.5% 감소하였으며, 영업이익은 -29억원으로 전년 -5억원 대비 24억원 감소하였고, 당기순이익 역시 -29억원으로 전년 -9억원 대비 20억원 감소하였습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망
  당분기말 현재 신규사업 등의 계획은 없습니다.


2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%)
제1차금속제조업 관납 및
건설업체
주철관 상하수도용 K.C.I.P. 84,395 88.3
강   관 상하수도용 K.C.I.P. 4,963 5.2
도소매 도소매 기타 화장품 홀리카홀리카 6,170 6.5
합   계 - - 95,528 100.0


나. 주요제품 등의 가격변동추이

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 원/kg)
품   목 제63기 분기 제62기 제61기
덕타일주철관 외 내  수 1,298 1,332 1,320
수  출 - 2,011 1,803
도복장 강관 외 내  수 777 820 989
수  출 -- - -

※ 산출기준 : 매출액÷매출중량 (단순평균가격)
   주요 가격 변동요인 : 원자재 가격 변동 및 환율 변동 등으로 인한 판매가격 변동

다. 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품  목 구체적 용도 매입액 비율(%) 비 고
제1차
금속제조업
원재료 선철, 고철,
철코일, 강관
주철관 제조 21,601 48.6 -
강관 제조 2,817 6.3 -
부재료 외 탈유제외
자동용접봉외
주철관 제조 19,834 44.7 -
강관 제조 156 0.4 -
합   계 44,408 100.0 -


라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 원/kg)
품     목 제63기 분기 제62기 제61기
선  철 국  내 472 567 617
수  입 - - -
고  철 국  내 365 490 520
수  입 - - -



3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : M/T, 백만원)
사업
부문
품  목 사업소 제63기 분기 제62기 연간 제61기 연간
수량 금액 수량 금액 수량 금액
제1차
금속
산업
덕타일
주철관
부산
공장
126,000 150,544 168,000 216,384 168,000 195,652
도복장
강   관
포항
공장
48,600 15,411 64,800 23,716 64,800 24,955
합   계 174,600 165,955 232,800 240,100 232,800 220,607


(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등

① 산출기준

   현재 생산체제기준 최대생산 능력

 ② 산출방법

    부산공장         700M/T  *  180일  =  126,000 M/T
    포항공장         270M/T  *  180일  =    48,600 M/T

(나) 평균가동시간

   부산공장        18시간/일,   20일/월,   180일/분기
   포항공장          9시간/일,   20일/월,   180일/분기


나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : M/T, 백만원)
사업
부문
품  목 사업소 제63기 분기 제62기 연간 제61기 연간
수량 금액 수량 금액 수량 금액
제1차
금속
산업
덕타일
주철관
부산
공장
55,258 66,023 68,819 89,943 102,082 118,881
도복장
강   관
포항
공장
13,890 4,405 29,271 10,719 19,180 7,387
합   계 69,148 70,428 98,090 100,662 121,262 126,268


(2) 분기 가동률  

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 시간, %)
사업소(사업부문) 분기 가동 가능시간 분기 실제 가동시간 평균가동률
부산공장 4,140 1,813 43.8
포항공장 4,140 1,180 28.5
합  계 8,280 2,993 36.1


다. 생산설비의 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 :  백만원)
항  목 기초
장부가액
취득원가 감가상각충당금 기말
장부가액
증가 감소 기말
잔액
기초 상각 감소 기말
잔액
토     지 76,871 - - 76871 - - - - 76,871
건     물 22,440 18
22,458 11,791 933
12,724 9,734
구 축 물 1,291 - - 1,291 1,183 63 - 1,246 45
기계장치 49,934 905 - 50,839 29,616 2,948 - 32,564 18,275
차량운반구 1,623
60 1,563 1,252 142 101 1,293 270
공구기구 240 - - 240 240 - - 240 -
비     품 325 - - 325 325 - - 325 -
합     계 152,724 923 60 153,587 44,407 4,086 101 48,392 105,195



4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 :  천톤,백만원)
사업
부문
매출
유형
품   목 제63기 분기 제62기 제61기
수량 금액 수량 금액 수량 금액
제1차
금속
제조업
관급
사급
덕타일
주철관
수출 1 280 1 486 1 502
내수 58 84,115 82 120,929 93 133,571
합계 59 84,395 83 121,415 94 134,073
강관 수출 - - - - - -
내수 14 4,963 29 12,073 19 9,237
합계 14 4,963 29 12,073 19 9,237
소매 화장품 수출 1 1,510 - 438 - 469
내수 1 4,660 - 5,072 - 5,242
합계 - 6,170 1 5,509 - 5,711
합   계 수출 1 1,790 1 924 1 971
내수 72 93,738 111 138,074 112 148,050
합계 73 95,528 112 138,998 113 149,021


나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직
 판매대리점 없음
  * 본  사 : 부산, 경남ㆍ북, 전남ㆍ북 및 제주지역 담당
  * 서울사무소 : 서울, 경기, 충남ㆍ북 및 강원지역 담당

(2) 판매경로

100% 직접 판매하며, 주철관은 조달배정의 비중이 크고, 강관부문은 입찰후 납품하는 것이 대부분임

(3) 판매방법 및 조건

① 조달배정    ② 입찰    ③ 소요업체 방문판매    ④ 수출(로칼수출)

(4) 판매전략
 ① 경쟁사에 비하여 우수한 품질과 다양한 규격.
 ② 대량생산으로 적기에 공급과 공정개선을 통한 납기준수



5. 수주상황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 톤,백만원)
품   목 수주일자 납  기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
주철관 2014.04.01. ~
 2014.12.31.
2014.04.01.
~
52,546 76,644 38,068 54,055 14,478 22,589
강   관 6,272 18,059 5,857 17,759 415 300
합   계 58,818 94,703 43,925 71,814 14,893 22,889



6. 연구개발활동

(1) 연구개발 담당조직
 신규 연구개발 PROJECT에 대하여 관련부문의 인력으로 별도의 PROJECT팀을 조직하여 연구개발 업무를 진행함.

(2) 연구개발비용

(기준일 : 2014년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)
과       목 제63기 분기 제62기 제61기 비 고
원  재  료  비 - - - -
인     건     비 646 791 827 -
감 가 상 각 비 1 - - -
위 탁 용 역 비 1 - - -
기             타 6 - - -
연구개발비용계 652 791 827 -
회계
처리
판매비와관리비 - - - -
제   조   경   비 652 791 827 -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비/매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.68% 0.57% 0.55% -



7. 시장위험과 위험관리
당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.

(1) 시장위험
시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금, 매도가능금융자산입니다.

다음의 민감도 분석은
당분기말 및 전기말관련되어 있습니다.

순부채금액, 고정이자부 부채와 변동이자부 부채의 구성비율 및 외화금융상품의 구성이 동일하고 위험회피지정이 되었다는 가정하에 민감도분석이 수행되었습니다.

이 분석은 퇴직연금, 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및 해외활동을 위한 비금융자산 및 비금융부채에 미치는 영향을 배제하였습니다.

(가) 이자율위험
이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 단기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있으며 미래의 시장이자율 변동으로 차입금에서 발생하는 이자비용이 추가발생될 위험에 노출되어 있습니다.

보고기간종료일 현재 변동이자율이 적용되는 차입금 현황은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구  분 당분기말 전기말
단기차입금 11,205,119 18,491,025


보고기간종료일 현재 차입금에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100베이시스포인트(bp) 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구  분 당분기 전  기
100(bp) 상승시 100(bp) 하락시 100(bp) 상승시 100(bp) 하락시
이자비용 (112,051) 112,051 (184,910) 184,910


당사의 이자율 위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.
이를 위한 대응책으로 내부여유자금을 통한 외부차입금의 최소화, 고금리 차입금 상환, 장/단기 차입구조 개선, 국내외 금리동향 모니터링을 통해 선제적으로 이자율위험을 관리하고 있습니다.

(나) 환율변동위험
환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 기업의 해외영업활동 등으로 인하여 USD, JPY 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구  분 당분기말 전기말
자  산 부  채 자  산 부  채
USD - 11,205,119 - 18,491,025
JPY 29,378 - 390,392 -
합  계 29,378 11,205,119 390,392 18,491,025


당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당반기 및 기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구  분 당 분 기 전  기
5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시
USD (560,256) 560,256 (924,551) 924,551
JPY 1,469 (1,469) 19,520 (19,520)
합  계 (558,787) 558,787 (905,031) 905,031


상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

(다) 기타 가격위험
기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 당반기말 현재 당사의 당기손익인식금융자산 10,134,510천원 및 매도가능지분상품 중 상장지분상품 5,020,050천원이 가격변동위험에 노출되어 있으며, 당반기말 현재 해당 주식의 주가가 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 당기손익 및 기타포괄손익(매도가능금융자산평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구  분 5% 상승시 5% 하락시
법인세효과 차감전 평가손익 506,726 (506,726)
법인세효과 (111,480) 111,480
법인세효과 차감후 평가손익 395,246 (395,246)
 

법인세효과 차감전 기타포괄손익 251,003 (251,003)
법인세효과 (55,221) 55,221
법인세효과 차감후 기타포괄손익 195,782 (195,782)


(2) 신용위험
신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.

(가) 매출채권 및 기타채권
당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를수행하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구  분 당분기말 전기말
매출채권 19,163,832 24,427,772
기타채권(유동,비유동) 4,935,794 5,142,262
합  계 24,099,626 29,570,034


당사는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.

(나) 기타의 자산
현금, 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다.
한편, 당사는 신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

(3) 유동성위험
유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.

당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.

다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다.

<당분기말> (단위: 천원)
구  분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합  계
매입채무 10,849,425 - - - 10,849,425
기타채무 904,964 - - - 904,964
차입금 - 11,205,119 - - 11,205,119
기타금융부채 346,455 249,543 200,000 - 795,998
합  계 12,100,844 11,454,662 200,000 - 23,755,506


<전기말> (단위: 천원)
구  분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합  계
매입채무 11,125,674 - - - 11,125,674
기타채무 893,981 - - - 893,981
차입금 - 18,491,025 - - 18,491,025
기타금융부채 222,026 195,869 - - 417,895
합  계 12,241,681 18,686,894 - - 30,928,575


상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

(4) 자본관리
자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.

당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.

당사는 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 당사는 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금, 기타유동부채 및 기타비유동부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구  분 당분기말 전기말
매입채무 10,849,425 11,125,674
기타채무 904,964 893,981
차입금 11,205,119 18,491,025
기타유동부채 10,016,099 12,454,089
합  계 32,975,607 42,964,769
차감: 현금및현금성자산 (7,224,415) (13,545,852)
순부채 25,751,192 29,418,917
부채총계 36,225,790 46,343,399
자본총계 216,673,770 216,351,723
자본총계 대비 순부채 비율 11.88% 13.60%
자본총계 대비 부채 비율 16.72% 21.42%



8. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달

[국내조달] (단위 : 백만원)
조달원천 기초잔액 신규조달 상황등감소 기말잔액 비  고
은  행 18,491 15,494 22,780 11,205 -

※ 국내자금조달의 경우 은행이외의 기타 금융기관 및 회사채 등을 통한 자금조달 사 항은 없으며, 해외조달 사항 역시 없습니다.

나. 기타사항
- 해당사항 없음.


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