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기업정보

버추얼텍 (036620) VirtualTek Corporation
고지 수입판매 및 무선 통신장비 제조업체
코스닥 / IT 소프트웨어
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요
 
가. 사업 부문별 현황
 1) 고지사업      

: 고지산업은 해외의 고지(신문 폐품을 말함)를 수입하여 판매하는 것으로써 당사는 국내의 신문 용지 등을 만드는 회사에 재 가공 없이 납품을 하며, 이는 신문용지 등의 제조 원료로써 사용되게 됩니다.  

      고지 시장은 크게 3가지로 신문고지(ONP : Old Newsprint), 판지고지(OCC : Old Corrugated Containers), 기타 고지류(백상류,우유팩 등)로 분류 할 수 있으며, 최근에는 나무로 제조하는Pulp가의 폭등에 따라 이러한 고지류의 수요도 급증 국제가격이 높게 형성되고 있다.  세계 고지시장은 중국 및 호주 지역의 제지생산 시설확충과, 미국 등지의 생산량 저하 및 M&A등으로 폐지 수거지역 및 수거업체에서의 물량확보가 어려우며, 중국의 전 세계 폐지의 수입량 증가로 공장 납품가격이  변동되고 있었으나, 장기적으로는 지속적 가격 상승의 추세를 유지할 것으로 전망됩니다.


참조 1] 국내 ONP 수입 규모  [국내 총 수입량, 톤]

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년
650,721 621,386 822,094 931,746 979,016 988,377

- 자료출처 : 관세청 품목별 국가별 수입실적

2) SI 사업
 
 : 당사는 SAP ERP유지보수 사업 등 기업의 IT인프라 구축 컨설팅/서비스 사업을 진행하고 있습니다.    
   

3) 보조배터리 사업
     현재 B2B용 보조배터리 (119 Pack)의 제품을 개발하여 사업을 진행하고 있습니다. 이는 초기 시장 제품으로 시장의 안정적 진입 및 마케팅을 추진하고 있습니다. 현재 서울시 및 예술의전당, 민속촌 등에 공급되었습니다.

 4) 연료전지 발전사업
    발전 또는 신재생 에너지 분야의 사업인 연료전지를 통한 전기발전사업을 위하여 2014년 6월 10일 (주)나투라파워를 합병하였습니다.
이를 통하여 에너지 및 발전분야를 지속추진할 예정입니다.
  * 산업의 특성
  (ㄱ) 연료전지 발전사업 모델
          연료전지 발전사업은 LNG의 수소와 공기의 산소가 가지는 화학에너지를
       전기화학 반응으로 전기에너지로 전환시키는 사업모델입니다.
  (ㄴ) 연료전지 발전사업의 주요특성
     - 친환경적인 발전시스템입니다.(저 Nox < 0.3ppm, 저Sox < 0.01ppm, 저소음 6           5db)
     - 소형으로 인한 맞춤형 분산발전시스템 구성 가능.( 도심이나 지하에 설치가능)
     - 무인운전 및 web을 통한 원격감시 기능. ( 전력생산직 인건비 없음)
   (ㄷ) 산업의 성장성
         현재 전세계는 석유, 석탄의 사용으로 말미암아 지구온난화 현상을 경험하고
       있으며, 이에 대한 대응으로 각국은 대체 에너지 개발에 관심을 집중하고
       있습니다. 국내에서는 포스코에너지, GS퓨어셀 등이 친환경적인 연료전지
       사업을 미래 신성장동력으로 삼아 지속적인 투자를 하고 있으며, 정부에서도
       신ㆍ재생에너지 개발 이용 촉진법 등을 제정하여 산업성장을 촉진하고
       있습니다.
   (ㄹ) 경기변동의 특성
        SMP및 REC(신재생에너지 공급인증서) 가격에 따른 영향을 받습니다.
   (ㅁ) 국내외 시장여건
       포스코에너지, GS퓨어셀 등이 연료전지사업을 차세대 성장사업으로 개척하고
      있습니다.
 
2. 매출에 관한 사항
가. 매출 현황
   
당사는 고지를 수입판매와,  IT분야인 SI사업, 보조배터리 119Pack 판매, 연료전지를 통해 발전된 전기 판매 사업을 영위하고 있으며,
2014년 반기 매출 및 비중을 구분하면 아래와 같습니다.
      - 고         지  :  2,644백만원 ( 73.9%)
      -  S          I    :      83백만원 ( 2.3%)
      - 보조배터리  :    583백만원 (16.3%)
      - 전         기  :    128백만원 ( 3.6%)
      - 기         타  :    139백만원 ( 3.9%)
중 고지매출의 매출이익률은 매출대비 16.0%, SI매출의 매출이익은 매출 대비 37.8%를 차지하고 있습니다. 또한, 과거 2개년 동안의 각 부분별 매출 및 비율은 아래 표와 같습니다.

                                                                                                 (단위 : 백만원)

매출유형 품  목 제21기 반기 제 20기 제 19기
SI 등 용역 등 시스템 통합 등 내  수 217 459 229
상품
판매
고  지 고 지 내  수 2,644 7,525 8,226
H/W 등 핸드폰 등 내  수 5 375 -
제품 판매

보조배터리

119Pack 내   수 583 - -
연료전지 발전 전기 내   수 128 - -

3,577 8,359 8,455


 나.  주요 상품의 판매가격 변동
   1) 당사 고지판매 가격은 시장 상황에 따라 조절되고 있어, 환율과 수급에 의하여 많은 변동이 있습니다.  


  2) 보조배터리인 119 Pack은 소비자 가격과 대리점가격을 달리 책정되어있으며 매출규모와 정책에 따라 판매가격을 달리 하여 판매되고 있습니다.

  3) 연료전지를 통한 전기 발전 판매 부분은 크게 SMP 매출과 REC 매출로 나누어 집니다. 그 가격의 추세는 아래의 표와 같습니다.
                                                                                                    [단위 : 원]    

구  분 1월 2월 3월 4월 5월 6월
SMP 130~160 130~160 130~160 130~160 130~160 130~160
REC 228,303 186,517 120,667 95,000 86,009 81,475



다. 판매방법 및 조건

(1) 판매조직

사업부문별 제품별 판매 및 영업담당
고지 관련 Waste Paper - 영업팀 1명
IT 관련 1) 시스템 통합
 2) B2B 보조베터리 등의 판매
- 영업팀 1명
연료전지 전기 - 특별한 판매조직이
   없습니다.


(2) 판매경로

 당사의 고지의 판매는 업체에 직판하는 형식으로 구성되어 있으며 그룹웨어, 시스템 통합, 모바일 솔루션 등의 판매도 업체나 소비자에게 직판하는 형식으로 구성되어 있어 각각의 아이템을 고객의 요구에 맞추어 판매하고 있습니다. 새롭게 시작된
B2B 보조베터리의 판매는 소비자 직판 및 총판(대리점) 형식을 취하고 있으며
발전된 전기는 전력거래소를 통하여 일괄적으로 판매되고 있어 특별한 영업조직은 필요하지 않습니다.

(3) 판매방법 및 조건

고지의 매출은 업체별로 가격의 특성화를 하여 판매하고 있으며 보통 3개월 어음으로 지급 받고 있습니다.  SI 부문에 있어서 용역에 대한 대가는 "소프트웨어개발 촉진법"에 의거하여 결정되고, 대금은 선수금, 중도금, 잔금 등의 조건으로 나누어 2-3회로 분할하여 지급받고 있습니다.  대금은 거의 대부분을 현금으로 수령하고 있으며, 최근에는 60 ~ 90일 기간의 어음을 통한 결재조건의 거래도 있었습니다. B2B 보조베터리의 판매는 대부분 현금으로 수령할 예정이며 기간은 대략 평균 45일 정도로 예상되고 있으며 발전 전기는 1달내로 현금 수령되고 있습니다.

(
4) 판매전략

수요파악 및 입찰정보 수시 파악을 통한 사전영업 및 기존 고객 DB 구축을 통하여 지속적으로 수요를 창출하고 있습니다. 아울러 관계사 및 관련 사업 및 마진 위주의 영업을 전개 할 예정이며 해외시장 역시 마케팅 목표로 삼고 전력 질주할 예정입니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항
   가) 고지부문
       당사는 미국의 고지수집업체로부터 고지를 수입하고 있으며, 고지의 가격변동추이는 아래의 표와 같습니다.                                                [단위 :  $/톤 ]

구 분 2014년 1월 2월 3월 4월 5월 6월
ONP 192 191 193 197 194 194
OCC 264 257 263 272 273 263

- 자료출처 : 한국환경공단의 환경통계정보

   나) 발전부분
        연료전지 발전에 있어 주된 원재료는 LNG 가스이며 2014년 가격 동향은 아래와 같습니다.
                                                                                                    (단위 : 원/㎥)

구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
가격 995.6 995.6 995.6 960.1 960.1 955.1 955.4 956.7 956.7 961.4 961.4 996.9


4. 생산설비 현황
  [연료전지 발전]

 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
        - 시간당 생산능력 : 2.4 MW/h
        - 일 최대생산능력 : 2.4 MW ×24h = 57.6 MW/일 (최초)
 
나. 생산실적 및 가동률
        - 전기(2013년) 생산실적 : 14,596MW  
        - 가동률 : 80%
 다. 생산설비의 현황 등  
         - 당 생산설비는 6월 10일 합병된 날을 기초장부가액으로 하였습니다.

[자산항목 : 기계장치]                                                                                      (단위 : 백만원)
사업소 자산항목 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기
상각액
기말
장부가액
비고
증가 감소
전기 기계장치 자가보유 군산시 생산설비등 8,435 - - 25 8,410 -
합계 8,435 - - 25 8,410 -


5. 수주상황

 당사 고지부분은 장기공급계약을 맺고 있으며, 이에 따라 건건이 추가 계약없이 공급하고 있습니다. 그외의 IT부분에 대한 수주 상황은 아래의 표와 같습니다.  

(단위 : 백만원)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
페이퍼코리아
SAP ERP유지보수
2013.04.01 2016.03.31 - 455 - 201 - 254
페이퍼코리아
SAP ERP License
2014.04.01 2015.03.31 - 20 - 10 - 10
합 계 - 475 - 211 - 264


6. 시장위험과 위험관리
  당사는 현재 회사가 노출된 시장위험 (금리, 가격, 환위험)이 중요하지 않고 이를 위한 파생상품 등에 가입한 내역이 없음으로 시장위험과 위험관리에 대한 기재를 생략합니다.

7. 경영상의 주요 계약
 현재 당사는 경영상 주요 계약을 체결한 현황이 없습니다.



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